유동성이 가장 높은 외환 통화쌍

마지막 업데이트: 2022년 3월 14일 | 0개 댓글
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트레이딩으로 소개

포렉스 마켓에서 트레이더들은 통화 가치가 오를지 내릴지 예상합니다. 통화쌍으로 거래되는 경우 이는 트레이더가 한쪽을 사면 다른 한쪽은 팔았다는 이야기가 됩니다.

통화쌍에는 3가지 종류가 있습니다.

메이저 통화쌍

가장 많이 거래되는 통화쌍을 메이저 통화쌍이라고 합니다. 이는 미국 달러와 다른 통화가 묶인 통화쌍을 모두 포함하고 있습니다. 메이저 통화의 예는 EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD 입니다.

교차 통화쌍

통화쌍중 미국 달러를 포함하지 않은 통화쌍을 교차통화쌍이라고 합니다. 다른 메이저 통화끼리의 조합은 마이너라고 불립니다. 교차 통화쌍의 예는 EUR/GBP, AUD/CHF, NZD/CAD 입니다.

특이 통화쌍

메이저 통화와 이머징 마켓의 통화가 조합된 것을 특이 통화쌍이라고 합니다. 특이 통화쌍의 예는 USD/HKD, CAD/MXN, EUR/SEK 입니다.

거래할 통화쌍을 고르기

외환 트레이딩을 막 시작한 초심자들에겐 가장 유동성이 높은 통화쌍을 거래하는 것을 추천합니다. 메이저 통화쌍이 초보자에겐 최고의 선택입니다.

가장 유동성이 높고 가장 많이 거래되는 통화쌍은 그만큼 스프레드 같은 거래비용이 다른 통화쌍에 비해 낮습니다. 게다가 주요 통화쌍은 글로벌 경제의 가장 중요한 나라들의 통화를 포함하고 있어 더 많은 뉴스를 접할 수 있고 트레이딩 결정에 참고할 수 있습니다.

비교하자면, 거래량과 유동성이 떨어지는 특이 통화쌍은 경험이 부족한 트레이더의 경우엔 피하는 것이 낫습니다. 변동성이 생기기 쉬우며 거래비용이 눈에 띄게 높습니다.

통화쌍은 어떻게 움직이나요?

앞서 언급한 바와 같이, 외환 거래에서 귀하는 통화의 구매와 판매를 동시에 실행하게 됩니다. 이것을 조금 더 이해할 수 있도록 저희는 한 예로 가장 활동적인 통화쌍인 EUR/USD를 사용할 것입니다.

전에 언급한대로, 외환 트레이딩에선 한 통화를 사면 다른 통화를 파는 것입니다. 이를 좀더 이해하기 위해 가장 활발한 통화인 EUR/USD를 예로 사용하겠습니다.

EUR/USD을 거래할 때, 매수 포지션을 갖게되면 유로를 삼과 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 동시에 달러를 팔게됩니다. 첫번째에 있는 통화가 “기준 통화”이고 두번째에 있는 통화가 “상대 통화”입니다.

통화쌍의 현재 환율이 1.22703입니다. 이는 1 유로를 사기 위해선 1.22703 달러를 팔아야 함을 의미합니다. 어느 외환 트레이딩이든 기준통화가 기본이 됩니다. EUR/USD 를 한다면 유로를 사고 달러를 파는 것이며 EUR/USD를 팔면 유로를 팔고 달러를 사는 것이 됩니다.

외환 트레이딩에서 트레이드를 시작하는 것을 “오픈 포지션”이라고 하며 트레이드를 끝내는 것은 “클로즈 포지션”이라고 합니다. EUR/USD의 예로 돌아와 봅시다. 100,000유로 매수 포지션을 시장가로 열게되면, 포지션을 닫기위해선 100,000유로를 팔아야합니다. 포지션을 오픈했을 때와 닫을 때의 차이를 받아들여야하며 이는 수익 혹은 손실이 될 수 있습니다.

외환시장에서 가장 많이 거래되는 이종 통화쌍

외환 장기투자를 선호하는 보수적인 트레이더들은 이종 통화쌍만을 거래하곤 합니다. 이종 통화쌍은 변동성이 낮고, 장기투자에 적합합니다. 이종 통화쌍은 스윙트레이더들에게 장기투자 기회를 제공합니다. 투자 입문자들은 이종 통화쌍을 상당히 매력적으로 느끼는데, 이유인즉 가격흐름을 예측하는 것이 쉽기 때문입니다. 이번 글에서는 장기 투자자 및 입문자들에게 최고의 투자수단인 이종 통화쌍에 대해 다루어보도록 하겠습니다.

이종 통화쌍이란?

이종 통화쌍은 주요국 통화와 개발도상국 통화의 통화쌍을 말합니다. 여기서 ‘이종(exotic)’은 개발도상국 현지의 통화를 일컫습니다. 이같은 이종 통화쌍은 오늘날 외환시장에서 3번째로 많이 거래되는 유형입니다. 이종 통화쌍의 또다른 정의로는 선진국의 통화(이를테면 달러, 유로, 파운드 등) 대비 비교적 경제력이 낮은 국가의 통화를 이룬 통화쌍을 의미합니다.

exotic forex pair

오늘날 외환시장에서 가장 많이 거래되는 이종 통화쌍 15선

  • 유로/헝가리 포린트 (EUR/HUF)
  • 유로/폴란드 즐로티 (EUR/PLN)
  • 유로/터키 리라 (EUR/TRY)
  • 미국 달러/남아공 란드 (USD/ZAR)
  • 미국 달러/스웨덴 크로나 (USD/SEK)
  • 미국 달러/러시아 루블 (USD/RUB)
  • 미국 달러/노르웨이 크로네 (USD/NOK)
  • 미국 달러/멕시코 페소 (USD/MXN)
  • 미국 달러/덴마크 크로네 (USD/DKK)
  • 미국 달러/홍콩 달러 (USD/HKD)
  • 미국 달러/중국 역외 위안 (USD/CNH)
  • 미국 달러/싱가포르 달러 (USD/SGD)
  • 미국 달러/체코 코루나 (USD/CZK)
  • 미국 달러/터키 리라 (USD/TRY)
  • 미국 달러/헝가리 포린트 (USD/HUF)

이종 통화쌍 트레이딩의 장점

  1. 직관적으로 투자하기 좋습니다.
  2. 장기 투자에 적합합니다.
  3. 다른 통화쌍에 비해 변동성이 낮습니다.
  4. 수익성과 수익률이 좋습니다.
  5. 투자 다각화에 적합합니다.
  6. 입문자들에게 추천하기 좋습니다.

이종 통화쌍 트레이딩의 단점

  1. 거래규모가 작아서 스캘핑에는 적합하지 않습니다.
  2. 유동성이 낮고 시장 깊이가 얕습니다. 이에 따라 유동성이 낮고 변동성이 높을 경우에는 외환 슬리피지 리스크가 증가합니다.
  3. 주요 경제 데이터가 발표되면 변동성이 매우 커질 수 있습니다.
  4. 투자비용이 비싸질 수 있습니다. 유동성 부족으로 인해 ‘살 때’ 가격과 ‘팔 때’ 가격 사이의 스프레드가 제법 큰 편입니다.
  5. CFD 트레이딩에 다소 리스크가 있습니다. 트레이더들은 투자를 시작하기에 앞서 리스크를 숙지할 필요가 있습니다.

외환 트레이딩에 가장 적합한 중개업체는?

어려운 환경 속에서도 ATFX와 같은 전자증권거래 중개업체는 업계 최저 스프레드를 제공함으로써 최고의 트레이딩 기회를 제공합니다. 전자증권거래 네트워크를 통해 시장 주문집행을 직접 처리하고, 수많은 투자자들이 동시에 거래하기 때문에 슬리피지 현상을 최소화할 수 있습니다. ATFX가 제공하는 이종 통화쌍 목록을 확인하고, 지금 바로 투자자로서 트레이딩을 시작해보세요.

Last Updated: 13/05/2022

본 시장 해설 및 분석 내용은 일반 열람 명목으로 제3자에 의해 ATFX 측에 제공된 자료입니다. 본 정보는 개개인의 투자상황 및 투자목표를 고려하지 않으며, 특정 상품을 매수/매도하라고 추천 및 권유하는 자료가 아닙니다. 때문에 해당 자료를 금융 투자 및 기타 조언을 하는 것으로 받아들여서는 안 됩니다. 따라서, 실제 투자 결정을 내리기에 앞서 별도의 독립적인 조언을 구하시기 바랍니다. 본 정보는 투자 리서치의 독립성 촉진을 위한 법률 요구조건 준수를 염두하고 제작한 자료가 아니며, 마케팅 커뮤니케이션의 일환으로 제작된 자료입니다. 비록 고객에게 해당 자료에 기반한 추천을 하기에 앞선 사측의 선취매를 금지하는 법적 컴플라이언스 구속력이 별도로 존재하지는 않으나, 사측은 해당 자료가 고객에게 전달되기 전에 미리 금융행위를 하는 등의 이득은 추구하지 않습니다. 사측은 고객들의 이익에 중대한 손실을 끼칠 수 있는 이해관계의 상충을 예방하기 위해, 합리적인 조치를 취함으로써 조직 행정운영을 효과적으로 정립 및 유지하는 것을 목표로 합니다. 본 시장 분석 자료는 신뢰할 수 있다고 판단되는 독립적인 자료에 기반해 제작되었으나, 사측은 해당 자료의 정확성 혹은 완결성에 대한 보증을 하거나 대표성을 책임지지는 않습니다. 또한, 본 자료를 활용한 투자자들의 선택에 따른 결과에 대해 사측은 책임을 지지 않습니다. 본 정보의 전체 또는 일부의 재생산을 금합니다.

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유동성이란? 글러벌 외환시장 거래량과 변동성 관계 ft.BIS 거래순위 Top 1 미국달러&오늘 달러환율

FX 마진거래는 통화 화패를 사고팔며 이익을 창출하는 투자 방식입니다. 외환 시장에서 실시간으로 변동하는 환율의 원리를 이용해 외국통화를 사고파는 과정에서 돈을 버는 건데요.

FX 마진거래의 장점 중 하나는 거래 가능한 통화 쌍이 제한되어 있다는 점입니다. 수많은 나라의 통화가 아니라 거래 가능한 통화가 정해져 있습니다. 그래서 초보 투자자라도 미리 공부하면 쉽게 어떤 통화를 사고팔지 결정할 수 있습니다. 아래에서 더 자세히 살펴보겠습니다.

1. 거래량이 가장 많은 화폐는?

국제결레은행(BIS)에서는 3년마다 FX 마진거래 시장 보고서를 발표합니다. 마지막으로 발표된 연도는 2019년으로 내년인 2022년에 다음 보고서가 발표될 예정입니다.

2019년 BIS 보고서에 따르면 FX 마진거래 시장에서 미국 달러(USD)가 압도적인 비율로 거래량 1위를 차지했습니다. 이는 전체 거래량 중 무려 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 88%를 차지하는 수준입니다. 한편 유로(EUR) 통화량은 2016년 대비 소폭 증가하면서 전체 거래량 중 32%를 기록했습니다. 반면, 항상 상위권에 있던 일본 엔화(JPY)는 2016년 대비 5%가량 거래량이 감소한 모습을 보였습니다.

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한국 통화 원(KRW)은 2016년 대비 소폭 증가하였으나 전체 비중에서 차지하는 비율은 약 2%로 미미한 수준입니다. 참고로 주요국 통화명 및 ISO 코드(영어 표기 방식)는 다음과 같습니다. 눈으로 한번 익혀두면 실제로 FX 마진거래를 할 때 많은 도움이 되실 거예요.

국가

통화명

ISO코드

· 미국 달러 통화량이 압도적인 이유는?

FX 마진거래가 이루어지는 외환 시장에서 단연 거래량 1위로 손꼽히는 미국 달러. 이렇게 미국 달러가 강세를 보이는 이유는 미국이 강대국이기 때문입니다. 전 세계 선진국 대열에서도 경제 대국, 군사 대국으로 꼽히는 미국 통화는 금융 시장에서도 상대적으로 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 타 통화보다 더욱 신뢰할 수 있기 때문입니다.

이 같은 특징 때문에 미국 달러는 외환 시장뿐 아니라 국제 통화로 통용되는 경향이 강합니다. 무역, 금융 등 각종 거래에서 미국 달러가 기준이 되는 경우가 많습니다. 이처럼 국가 간 이루어지는 국제 거래 또는 금융 거래에서 기준이 되는 통화를 기축통화라고 하는데요. 실제로 미국 달러는 각국 중앙은행의 기축통화이기도 합니다.

2. FX 마진거래 제일 인기있는 통화쌍은?

짐작하셨다시피 미국 달러가 기준이 되는 통화 쌍 거래가 제일 활발하게 일어납니다. 아래 BIS 보고서 그림을 보세요. 상위권 통화 쌍 대부분의 기준 통화가 미국 달러라는 걸 쉽게 알 수 있습니다. USD/EUR 및 USD/JPY 통화 쌍이 각각 1위, 2위를 차지한 모습입니다.

실제로 많은 FX 마진거래 개인 투자자가 USD/JPY(달러/엔), GBP/USD(파운드-달러) 등 두세 가지의 주요 통화 쌍에 집중하는 경향이 있습니다. 아무래도 소수 통화 쌍은 그만큼 양질의 정보를 얻기 힘들어 투자를 공부하다 보면 자연스레 메이저 통화 쌍에 더 관심을 가지게 됩니다. 여기서 좀 더 나아간다면 스웨덴, 남아프리카 공화국, 터키 등 소수 통화까지 커버할 수 있겠죠.

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· 거래량이 많은 통화 쌍 VS. 거래량이 적은 통화 쌍

FX 거래마진에 이제 막 입문한 초보들은 무조건 ‘거래량이 많은 통화 쌍이 좋다’고 생각합니다. 물론 맞는 말이지만 왜 그런 건지 알아둘 필요가 있겠습니다. 거래량이 많다는 건 그만큼 변동성이 낮다, 즉 안정적이라는 의미입니다. 상대적으로 거래량이 적은 통화 쌍에 비해 변동이 적고 안정적이기 때문에 위험 부담이 적다는 장점이 있습니다.

따라서 FX 거래마진을 이제 막 시작했다면 되도록 거래량이 많고 안정적인 통화 쌍부터 거래를 시작하는 게 좋습니다. 거래량이 적고 가격 변동성이 큰 통화 쌍은 가급적 피하는 것이 현명합니다. 참고로 거래량이 많은 통화 쌍은 메이저(Major) 통화 쌍, 거래량이 다소 적은 통화 쌍은 마이너(Minor) 통화 쌍이라고 합니다.

TRY/JPY 유동성 (파란) vs. USD/JPY 유동성 (노란)

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3. 외환 유동성이란?

유동성이란 현금의 흐름을 말합니다. 거래량이 많을수록 유동성이 높아지고, 거래량이 적을수록 유동성은 떨어집니다. 즉, 외환 시장에서 거래를 할 때 ‘얼마나 빠르게 돈으로 바꿀 수 있는지(현금화)’를 유동성을 통해 설명할 수 있습니다. 한마디로 요약하자면 '거래량이 많다=유동성이높다' 라고 할 수 있는 것이죠.

이때는 당연히 매수자와 매도자를 찾기가 매우 쉽습니다. 거래량이 많은 만큼 많은 투자자들이 해당 통화에 관심을 가지고 있기에 언제나 통화를 사거나 팔 사람이 존재하기 때문입니다. 반대로 거래량이 적은 것은 곧 유동성이 낮은 것과 동일한 의미입니다. 참고로, 투자자들 사이에서는 ‘실시간 거래량’을 ‘유동성’이라고 표현하기도 합니다. 유동성과 변동성을 헷갈리지 말자!

FX 마진거래에서 ‘유동성’과 ‘변동성’은 엄연히 다른 의미입니다. 유동성은 ‘거래량이 많음’을 뜻하고, 변동성은 ‘가격 변화의 정도를 뜻합니다. 거래량이 많다고 해서 가격 변화가 큰 게 아니란 얘깁니다. 많은 초보 투자자분들이 ‘거래가 별로 없는 통화 쌍은 변동 폭도 좁겠구나!’ 생각하는 경우가 있습니다. 하는 분들이 많습니다. 물론 틀린 말은 아니지만 외환 시장이 움직이는 변수는 의외로 많습니다. 거래량이 많고 유동성이 높은 메이저 통화 쌍도 매수세와 매도세가 팽팽한 경우에는 변동폭이 좁아질 수 있습니다. 혼동하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

미국 달러가 FX 마진거래 시장에서 압도적인 비율을 차지하는 이유는 그만큼 미국이 경제 군사적으로 세계에서 우위를 점하고 있기 때문입니다. 국력이 강한 국가일수록 사람들은 해당 국가의 통화를 신뢰합니다.

반면 거래량이 낮은 통화도 있습니다. 이처럼 유동성이 낮고 상대적으로 불안정한 통화를 ‘엑소틱’이라고 합니다. 엑소틱은 거래량이 많지 않고 외환 시장에서의 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 신뢰성이 상대적으로 떨어지는 경향이 있습니다. 때문에 이를 두고 흔히 ‘엑소틱은 변동 가능성이 높다(=불안정하다)’고 말하기도 합니다. 엑소틱 통화 쌍은 대부분 미국 달러와 같은 메이저 통화를 기본 통화로 거래가 이루어집니다. 대표적으로 싱가포르 달러(SGD), 스웨덴 크로나(SEK), 브라질 헤알(BRL), 덴마크 크로네(DKK), 터키 리라(TRY) 등이 있습니다.

② 시기와 시장 상황에 따른 유동성

외환시장은 24시간 거래가 가능하지만 거래자가 많은 시간과 적은 시간이 따로 있습니다. 그래서 시기에 따라 유동성에도 차이가 납니다. 유동성이 낮은 시기에는 거래량이 많은 주요국 통화라도 유동성이 떨어져 크게 출렁이는 현상이 나타납니다. 또 각국의 공휴일은 유동성에 큰 영향을 미칩니다.

4. 유동성이 많은 통화쌍을 거래하나?

네, FX 마진거래 투자 경험이 많지 않은 초보는 유동성이 많은, 즉 변동성이 비교적 낮은 안정적인 통화 쌍을 선택하는 것이 유리합니다.

‘유동성이 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 클수록 변동성은 낮아진다’는 게 FX 마진거래 외환 시장의 국"룰"이죠. 물론, 앞서 말씀드린 것처럼 시장에는 다양한 변수가 있기에 항상 적용되는 건 아닙니다. 그럼에도 공급과 수요가 활발히 일어나는 인기 있는 통화 쌍(유동성이 많은 통화 쌍)은 그렇지 않은 통화 쌍보다 상대적으로 입문자가 시도하기 더 좋다고 말할 수 있는 것이죠. 어느 정도 경험이 쌓이고 나만의 투자 노하우가 생긴다면 마이너 또는 엑소틱 등에 도전하기가 더 수월하겠죠.

5. 국내 투자자에서 인기 있는 Forex는?

그렇다면 국내에서 인기 있는 통화 쌍은 무엇일까요?

FX 마진거래 전체 거래량과 크게 다르지 않습니다. 많은 사람들이 모이는 곳일수록 안심이 되는 게 보편적인 심리인지라, 우리나라에서도 많은 FX 마진거래 투자자들은 변동성니 낮은 안정적인 통화 쌍을 선호합니다.

미국 달러를 기본 통화로 한 메이저 통화 쌍이 제일 인기 있는 편입니다. 대표적인 메이저 통화 쌍으로는 BIS 보고서 기준 USD/EUR, USD/AUD, USD/CAD, USD/기타 통화 등이 있으니 참고하시면 되겠습니다. 모의 투자 등 실제로 FX 마진거래를 시작하기 전 연습을 해볼 수 있는 방법이 있으니 아직 망설여지는 분들은 모의 투자 등을 통해 감을 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 먼저 익혀보시는 것도 좋은 방법입니다.

6. 맺음말

이 글에서 우리는 통화 쌍의 거래량 및 유동성을 어떻게 살펴 해야 하는 것을 분석했습니다. 강한 메가트렌드 시장에서는 시세 따라 거래할 수 있다면 엄청난 수익을 올릴 수 있습니다. 하지만 큰 추세가 없는 외환시장에서 필요한 것은 휘청거리는 시장 중의 변동 규칙을 찾아내고 주문을 반복해 내면서 수익을 올리는 전략을 세우는 것입니다. 이리하여 유동성이 높은 통화 쌍을 선택해야 합니다.

면책사항: 본문의 내용은 편집자의 개인관점이며, Mitrade의 공식입장을 대표하지 않으며, 투자 권유 또는 제안의 목적이 아닙니다. 글의 내용은 단지 참고용이며, 독자는 본문의 내용을 어떠한 투자의 근거로 삼아서는 안됩니다. Mitrade는 이 글에 근거한 어떠한 거래 결과에 대해서도 책임을 지지 않습니다. Mitrade는 이 글의 정확성을 보증하지 않습니다. 투자 결정을 하기 전에 반드시 위험을 숙지할 수 있도록 독립적인 재무 상담사의 조언을 구해야 합니다.

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+ 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 A - A

적은 투자로 큰 거래 가능…주식보다 리스크 커

글로벌한 시장 규모와 뛰어난 유동성
리테일 외환투자 폭발적인 성장 견인
전 세계 금융시장에 따라 24시간 개장
어디서나 마음먹은 시간에 거래 가능

포렉스(forex), 즉 외환시장 투자와 연관된 장단점을 살펴볼 필요가 있다. 단점이라면 우선 그와 연관된 리스크(risk)라고도 볼 수 있을 것이다. 일반 투자자들이 상대적으로 익숙하다고 할 수 있는 주식시장과 비교해 외환시장이 어떻게 다른지도 살펴보자. 이를 통해 외환시장의 작동 메커니즘을 좀 더 쉽게 이해할 수 있을 것이다.

외환 투자시장이, 특히 일반 투자자들이 참여하는 리테일(retail) 외환시장이 급속도록 성장한 것은 시장 자체의 규모와 유동성, 글로벌한 시장구조 등이 주효했다는 점을 지적한 바 있다. 워낙 변동성과 유동성이 뛰어난 시장이기 때문에 개별 투자자들은 실제 환율 변동에 큰 영향을 미치지 않으면서도 상당히 큰 규모의 오더(order)를 거래할 수 있다.

일반 투자자들이 큰 규모의 거래를 할 수 있는 것은 대다수 포렉스 브로커들이 요구하는 마진(margin) 규정이 낮기 때문이다. 예를 들어 10만달러 규모의 투자를 위해 실제 필요한 본인의 투자 자금은 1000달러일 수 있다. 10만달러 규모의 외환거래를 하지만 실제로는 1000달러의 투자금만 사용됐다는 의미다. 나머지 부분은 사실 사용하는 브로커리지로부터 빌리는 것이다.

상대적으로 적은 자기 자본으로 큰 투자를 할 수 있게 해주는 이런 레버리지(leverage)는 양날의 검같은 것이다. 투자자들은 이 레버리지 때문에 환율의 작은 변동에도 큰 수익을 낼 수 있는 포텐셜(potential)이 있다. 그러나 반면 같은 의미로 환율이 자신이 생각했던 것과 반대 방향으로 움직일 때 큰 손실을 볼 수 있는 가능성 역시 동시에 열려 있다는 점을 기억해야 한다. 어쨌든 이런 외환시장의 레버리지는 그와 관련된 리스크에도 불구, 그 시장을 동시에 매력적으로 만드는 요소이기도 하다.

외환시장은 또 사실상 24시간 개장 상태가 유지되는 유일한 금융시장이기도 하다. 24시간 가동하면서도 충분한 유동성을 유지하는 시장이다. 이는 곧 낮에 직장을 다니거나 바쁜 스케줄에 매여 있는 투자자들이라 해도 여전히 여유 시간을 찾아 투자할 수 있는 환경이라는 뜻이다. 본업이 있고, 그에 충실해야 하는 일반 투자자들에게는 이상적인 투자시장인 셈이다. 세계 곳곳의 주요 시장을 기준으로 다양한 시간대에 걸쳐 돌아가는 곳이 외환시장이다. 주식시장처럼 개장을 기다리고, 폐장에 맞춰 거래를 서둘러야 할 이유가 없다. 자기 시간대에 맞춰 하루 중 어느 때나 투자기회를 포착하면 되는 것이다.

미국 동부 시간을 기준으로 오후 7시면 일본의 도쿄 시장이 문을 열고 새벽 4시에 닫는다. 토교 시장이 닫기 전 런던 시장이 이미 새벽 3시에 개장한다. 도쿄와 런던이 함께 거래하는 시간대가 형성되는 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 셈이다. 런던 시장이 미 동부 시간 오후 12시까지 열고, 뉴욕 시장은 오전 8시부터 이미 움직이기 시작했다. 런던과 뉴욕이 동시에 거래하는 시간대인 셈이다. 세계 금융시장의 두 중심축이라고 볼 수 있는 런던과 뉴욕이 동시에 오픈해 돌아가는 이 시간대가 보통 가장 거래량이 몰리고, 가격 변동이 활발한 시간대이기도 하다.

포렉스 시장은 이처럼 활발하면서도 기회가 많은 시장이기는 하지만 주식시장에 비해 리스크가 높다고도 볼 수 있다. 가장 기본적으로는 주식시장에 비교할 수 없이 높은 레버리지가 짧은 시간 안에 큰 수익을 낼 수 있게 해주는 반면, 동시에 불과 수분만에 회복 불가 수준의 손실을 내고, 투자계좌를 바닥내버릴 수도 있기 때문이다. 이는 초보 투자자들이나, 초보가 아니더라도 포렉스 시장에 처음 입문하려는 모든 투자자들이 꼭 기억하고, 충분히 이해, 숙지해야 하는 리스크다. 외환시장은 그 규모와 많은 참여자들(다양한 투자자, 기업, 은행, 금융기관 등)로 인해 시장환경과 뉴스에 빠르게 반응하고, 그만큼 순식간에 상대적으로 큰 움직임이 가능하기 때문에 더욱 그렇다.

통화의 움직임은 퍼센티지로 보면 주식 종목들에 비해서는 적을 수 있다. 주식 종목들은 기업에 관련된 나쁜 소식이 나오면 수분만에 큰 낙폭을 경험할 수 있다. 반면 통화의 등락 폭은 이런 개별 주식 종목에 비해 퍼센티지 상으로는 적은 것이 일반적이다. 그러나 외환 투자에서의 변동성은 그 자체 움직임의 폭에 있다기 보다는 위에 언급한 레버리지에서 기인한다.

예를 들어 레버리지가 100대 1인 투자계좌를 사용하고 있을 경우 1000달러를 투자해 10만달러의 통화를 거래할 수 있다. 10만불을 거래해 1%가 움직이면 1000달러가 움직인 것이다. 만약 환율이 자신이 예상했던 방향과 1% 반대로 움직였다면 1000달러의 손실이 발생한 것이다. 결국 실제 투자 자금과 비교하면 100% 손실이 발생한 것이다. 변동폭은 1%였지만 실제 수익률은 마이너스 100%가 났다는 의미다. 주식의 경우라면 같은 1000달러를 투자해 1% 손실이 났다면 10달러 손실이 난 것에 불과하다. 그러나 외환거래는 투자금 전액을 날린 결과를 낸 것이다.

포렉스와 주식시장의 가장 큰 차이 중 하나는 거래 종목의 수량일 것이다. 주식시장에서는 수천 종목 이상의 개별 주식들이 거래되지만 외환시장에서는 거래 '종목'이 상대적으로 제한돼 있다. 대다수 포렉스 투자자들은 7개 통화쌍에 집중한다. 이 중 거래량이 가장 많은 유로/달러, 달러/엔, 파운드/달러, 달러/스위스 프랑크 등 4개 통화쌍을 메이저 통화쌍이라고 부르고, 달러/캐나다 달러, 호주 달러/달러, 뉴질랜드 달러/달러를 현물 통화쌍이라고 흔히 부른다. 다른 모든 통화쌍들은 사실상 같은 통화들로 다른 쌍을 이룬 것이다. 이들 7개 통화쌍에 포함된 화폐들이 서로 별도의 조합을 이룬 통화쌍들을 크로스(cross) 통화쌍이라고 부른다.

이처럼 거래 '종목'이 많지 않은 것은 사실 시장 관측을 상대적으로 용이하게 하는 측면이 있다. 주식 시장에서 거래되는 만여개 이상 개별 종목들 중 가장 괜찮은 종목을 찾기란 사실상 쉽지 않다. 외환시장 투자자들은 사실상 미국의 포함한 7개 나라의 정치, 경제상황만 모니터하는 것으로 투자 종목의 펀더멘틀(fundamental)에 관한 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 공부는 기본적으로 가능해지는 셈이다.

주식시장은 때로 거래가 없이 잠잠해질 때가 있다. 이런 시간대에는 원하더라도 거래 포지션(position)을 열거나 처분할 수 없다. 또 장이 하락할 때는 수익을 내기가 힘들다. 숏-세일(short-sale)을 할 수는 있지만 규정이 엄격하기 때문에 일반 투자자들이 숏-세일을 통해 수익을 내기란 쉽지 않다. 반면 포렉스에서는 올라갈 때나 내려갈 때 모두 수익을 낼 수 있다. 이는 기본적으로 포렉스가 '쌍'으로 거래되는데 기인한다. 외환거래는 늘 하나를 살 때 동시에 다른 하나를 팔기 때문이다. 거래 자체가 기본적으로 양 쪽으로 이뤄진다는 것이 장세에 상관없이 거래를 하고 수익을 낼 수 있는 환경을 제공해주는 것이다. 게다가 외환시장은 가장 좋은 유동성을 같고 있는 금융시장이다. 그래서 순발력있는 거래가 언제든 가능하다.

이런 시장 유동성은 낮은 마진과 높은 레버리지를 가능하게 해주는 요인이 된다. 주식시장에서는 일반적으로 최소한 50%의 마진율을 요구하지만 포렉스는 낮게는 1% 마진을 요구하기도 한다. 거래를 하는데 드는 커미션 비용도 주식 시장에 비해 훨씬 싸다. 주식 거래는 파는 값과 사는 값 사이의 스프레드(spread)에 더해 브로커 수수료와 거래소 비용을 요구하는 것이 일반적이지만 포렉스 시장에서는 스프레드가 수수료의 전부다. 포렉스 브로커리지가 별도로 요구하는 수수료가 없는 셈이다.

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