추세 변화 속에 외국인의 심리를 읽다.
어제 오늘 종합주가지수가 1975p를 넘어섰습니다. 3월 트레이더 심리 26일자 글 "대형주에도 봄꽃눈이 보이다"에서 종합주가지수 기준으로 1975p에서는 심리의 변화로 기계적 매수가 외국인의 매수와 함께 나타날 가능성을 언급드렸는데, 어제 1975p를 넘어섰습니다.
중요한 시기 주요 수급 주체들의 공을 평가 하면서 앞으로의 시장을 집맥 해 보도록 하겠습니다.
독자님의 뷰온추천 필자에 게 큰 힘이 됩니다
ㅇ 심리 전환 트리거를 작동 시키는데 성공.
액티브 트레이더(Active Trader) 는 기계적 매매를 하든, 직관적인 트레이딩을 하든, 시장의 추세를 판단하여 그 추세가 돌아섰을 때에는 매매의 방향을 바꾸게 됩니다.
이 액티브한 트레이더는 증권사의 프랍 트레이더일 수도 있고, 자문사나 운용사의 트레이더 심리 트레이더일 수도 있으며, 시스템트레이더 일 수도 있고, 외국인 트레이더일 수도 있습니다. 시장에 많은 비중을 차지하는 것이 바로 이 액티브 트레이더 이기에 이들의 매매는 시장에 역동성을 만들기도 합니다.
역추세 매매를 하는 트레이더도 있을 것이고 추세에 순응하는 추세트레이더도 존재합니다.
그런데, 공통적인 점은 이어지던 추세가 전환되었을 초기 에는 포지션의 변화를 주게 됩니다. 그러하기에 투자심리가 공통적으로 몰리는 지점에서는 매매가 매우 활발하게 진행 되게 됩니다.
이는 분단위의 미세한 흐름에서도 나타나게 되고, 일,주,월의 중장기 흐름에서도 나타나게 됩니다.
선물시장의 분봉의 경우 직전 고점을 돌파하거나 직전 저점을 트레이더 심리 깨고 내려갈 때, 거래량이 급증하면서 그 방향으로 단기적으로 크게 요동치는 경향이 있습니다. 이 것이 바로, 추세전환 시점에서 수많은 트레이더들의 주문이 일시에 집중된 현상입니다.
어제 종합주가지수 중기 흐름에서 이러한 현상이 나타났습니다.
필자가 언급드렸던 1975p라는 심리적인 선은 거창하게 어려운 계산으로 나온 것이 아닙니다.
직전의 고점이고 트레이더들이 좋아하는 추세선 분석 상 확실히 추세가 돌아선 기준 포인트가 되기 때문입니다.
즉, 트레이더 입장에서는 Short(매도) 포지션이 있었다면 Long(매수)로 전환 해야하는 분기점인 것이죠. 만일 이런 추세 전환 시점에서 보유 포지션을 바꾸지 않고 손실이 쌓이게 될 경우 심리적 패닉을 보게 될 것이고, 기관 소속트레이더라면 다음 날 "실업자"가 될 수도 있습니다.
그러하기에 추세 전환 위치에서는 일시에 포지션을 정리하는 거래가 급하게 유입되면서 시세를 Boost 시키게 됩니다.
그 대표적인 사례가 외국인의 공매도의 청산, 즉 숏커버링이고 그 시점에서 외국인의 매수가 급하게 유입되게 되는 것이죠 .
ㅇ 버텨주어 고맙다 연기금과 투신! 외국인아 끌어 올려주길!
올해 종합주가지수가 녹녹치 않았습니다. 2월초에는 1900p를 하회하기도 하는 트레이더 심리 등 약세장이 이어졌던 것을 떠올리는 것은 어렵지 않습니다. 그런한 어려운 때, 시장을 버텨 주었던 수급주체가 있습니다. 바로 연기금과 투신이었습니다.
1조5000천원~2조원에 가까운 자금을 각각 매수하면서 주가지수가 하락할 때 안전판 역할을 톡톡히 하였습니다.
시장이 조정을 받아도 그 낙폭을 최소화 하는 든든한 기둥이 되었던 것입니다.
5%도 안되는 낙폭이 그 힘을 확인시키는 수치일 것입니다. 과거 10년전 같았다면 종합주가지수는 10~20%정도 크게 하락했었을 것입니다.
연기금과 투신이 버티면서 수호한 주가지수 1900p자리를 이제부터는 외국인이 어떻게 끌고갈지가 관건 일 것입니다.
올해 내내 이어졌던 외국인의 매도가 어제 오래간만에 2300억원대의 매수가 유입되면서 추세전환 시점의 특징을 보여주게 됩니다.
이러한 외국인의 매수에는 일정부분 숏커버 성격의 매수가 유입된 것으로 예상됩니다.
문제는 이러한 현상이 지속될 것인가의 여부입니다. 1차적인 기계적인 숏커버 물량이 들어왔더라도 계속 진행되지 못할 경우 지난달과 같은 "3일천하"로만 반등이 마무리 될 수 있기 때문입니다.
따라서 다음주 외국인의 매수가 일주일에 두번이상 대량 매수가 유입되어야합니다. (하루로는 힘이 약합니다)
ㅇ 만일 외국인의 매수가 꾸준히 유입 될 경우, 시장의 분위기는?
만일 다음주에 외국인 매수가 꾸준히 유입될 경우 어떤 현상이 나타나게 될지를 시나리오 그려보게 되면,
일차적으로, 낙폭과대 대형주들을 중심으로 숏커버 매수가 급하게 유입될 가능성이 높습니다.
조선/철강/증권 등 못난이 종목들 말이죠. 이들은 시장에서 못난이로 치부되었기에 공매도가 많이 몰렸을 가능성이 큽니다. 그 물량이 단계적으로 정리되면서 외국인 매수 발생시 강한 반등 시나리오를 그려볼 수 있겠습니다.
숏커버가 어느정도 진행되고 난 뒤에는
두번째로 삼성전자,현대차 등과 같은 큰 형님들 종목이 외국인의 매수가 뒤이어 유입될 가능성이 높아집니다.
이는 추세추종 트레이더의 자금이 유입되기 때문입니다.
즉, 시장 전환시점에서는 숏커버로 인한 부득이한 외국인의 매수 그 이후에는 추세상승에 베팅하는 외국인의 매수이기에 시장 주도주를 노리게 될 것입니다.
이 기간 상대적으로 중소형주가 소외감을 느낄 수 트레이더 심리 있습니다. (대략 1~2달)
그리고 그 이후에 세번째로 중소형주로 매기가 이동되면서 순환매가 전개되게 되는 시나리오를 추정해 볼 수 있겠습니다.
이는 외국인들의 트레이더 심리 매수가 꾸준히 유입될 때의 시나리오입니다.
정리하자면, 외국인 매수가 다음주 이후 꾸준히 유입될 경우 예상 시나리오는
낙폭과대 대형주 → 시총상위 대형주 → 매기의 트레이더 심리 확산(중소형주, 옐로우칩)
이러한 시나리오를 추정해 볼 수 있겠습니다.
하지만 외국인 대량 매수가 주1회 이하일 경우 지난 2월말처럼 3일천하로 끝날 트레이더 심리 수 있다는 점도 만약의 상황으로 고려해야할 대목입니다.
국내선물, 해외선물 트레이더를 위한 투자심리에 관한 조언 8가지
국내선물, 해외선물 트레이더를 위한 투자심리에 관한 조언 8가지
선물 거래에 대한 데이트레이딩은 초보 트레이더에게 매우 매력적인 일입니다.
데이트레이딩은 적은 자금으로도 투자할 수 있으며, 금융 시장에 대해 배우는 데 많은 시간을 투자 할 필요도 없습니다.
하지만 거래는 항상 위험을 동반 합니다. 충분히 조심하지 않으면 투자한 돈을 모두 잃을 수 있습니다.
다음은 초보 트레이더를 위한 몇 가지 조언 입니다. 아마추어 데이트레이더로서의 경험을 통해 얻은 팁입니다.
1. 거래 방법 알아보기
투자전문과정을 수강하거나 기본사항을 가르 칠 수 있는 증권사나 멘토를 찾으십시오.
시황분석 및 기술적분석 등 HTS 거래 도구를 능숙하게 사용하는 방법을 배워야 트레이더 심리 합니다.
2. 너무 빨리 거래를 시작하지 마십시오
개장후 최소 10분 동안 시장을 조사하십시오.
시장이 어디로 향하고 있는지 잘 알고 있다고 생각한 후에 만 진입하는것이 좋습니다.
3. 훈련
시장에 진입하기 전에 거래 전략을 결정하고 고수하십시오!
4. 손절매
스탑로스(손절매) 지점을 정한후에 진입하는것이 좋습니다.
손절매는 당신의 손실제한뿐만 아니라 시장의 상황에 따라 손절 지점을 수정하는것이 좋습니다.
특정 위치에서 시장의 손절 지점이 예산에 비해 너무 멀면 이 위치에서 시장에 진입하지 마십시오.
5. 미리 계획 하십시오
투자를 시작하기 전에 최악의 시나리오에 대해 늘 생각하고 놀라지 않도록 계획을 세우십시오.
6. 실수로부터 배우 십시오
매번 잃어버린 후에, 당신이 한 일을 살펴보고 실수를 반복하지 않도록 실수를 분석하십시오.
7. 너무 탐욕스럽거나 충동적으로 거래하지 마십시오
당일의 이익 기대치와 최대 손실을 미리 결정하십시오.
하루에 입력 할 수 있는 최대 계약 수에 대해서도 결정하십시오.
당신이 최대 수익 또는 손실이라고 생각한 일이 발생했다면, 하루동안 거래를 중단하고 쉬는것이 좋습니다.
만약 당신이 오늘 이미 너무 많이 잃어 버렸고 더 많은 패배에 무관심한 느낌의 마음에 들어간 것 같다면, 즉시 시장에서 나와 하루 동안 거래를 중단해야할 때 입니다.
8. 거래전에는 낙관적인 마음상태가 좋습니다
거래를 시작하기 전에 잠시 휴식을 취하고 명상 등을 하면서 낙관적인 마음를 유지하도록 하십시오
트레이더 심리
안녕하세요
Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다
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1. 시가총액 및 거래량
최근 가상자산의 전체적인 거래량이 올해 최저점을 기록하고 있습니다
거래량의 감소는, 수급시장의 영향을 주게 되며 시장의 활성화지수를 낮추게 됩니다
최근 비트코인은 주식시장과 커플링의 움직임을 보여주며 동조하여, 같이 움직이는 경향을 보여주고 있습니다
세계 증시가 반등시 비트코인의 상승반응성은 미비하며, 세계 증시가 하락시 비트코인의 하락반응성은 매우 크게 보이고 있습니다
가상자산의 매력은 주식시장보다 빠른 유동성과 큰 변동폭이였으나, 최근 가상자산은 주식시장보다 느린 유동성과 낮은 변동폭을 통해 가상자산 투자자들의 관심도가 떨어지고있는 것이 원인으로 보여집니다
2. 비트코인 및 알트코인 점유율
해당 차트는 가상자산의 전체 시가총액대비, 비트코인과 알트코인이 가지는 점유율을 보여주는 차트입니다
중-장기적인 흐름은 여전히 긍정적인 모멘텀과 모습을 보여주고 있으나,
단기적인 자금의 흐름이 썩 좋지 못합니다
가상자산의 전체 시가총액이 감소하는 가운데, 알트코인의 점유율이 하락하는 모습이 포착되었습니다
비트코인의 단독하락이였다면 큰 문제가 되어 보이지 않으나, 비트코인과 알트코인의 자금이 같이 동반하여 이탈하는 모습을 보여줍니다
그러나 단기적인 흐름일 뿐, 중-장기적인 자금의 흐름은 여전히 견고합니다
비트코인의 하락시, 재차 알트코인의 동반하락과 점유율이 지속적으로 하락한다면 매수포지션은 매우 힘들어 질 것으로 보여집니다
3. 나스닥과 비트코인
해당 차트는 나스닥의 차트입니다
나스닥의 차트의 구조적형태가 비트코인의 차트와 굉장히 흡사해보입니다
즉, 비트코인이 나스닥의 영향을 상당히 받고 있음을 보여줍니다
본래 세계증시 및 나스닥의 상승시 비트코인도 커플링 및 동조화하여 크게 맞상승하는 구도가 연출되었으나,
최근 세계증시 및 나스닥의 상승시 비트코인은 반응성이 미비하며 상승여력이 약한 모습을 보여주고 있으며,
세계증시 및 나스닥의 하락시에는 비트코인은 상승비대비, 하락비가 상대적으로 높은 모습을 보여주고 있습니다
따라서, 가상자산 시장에 대한 투자메리트가 상당히 떨어진 시점입니다
우리는 나스닥의 조정국면시 비트코인은 어떻게 반응 할 것인가?, 면밀히 살펴보게 될 것이고
단순히 비트코인움직임에만 관심을 가질 것이 아니라, 세계경제의 흐름을 거시적으로 같이 살펴볼 필요가 있겠습니다
1. 비트코인
비트코인은 현재 거래량이 올해 최저점을 기록하며, 그만큼 유동성과 변동폭이 줄어든 시점입니다
그에 따라, 2달간 지루한 보합세의 시장세가 지속되고 있습니다
결국 해당 지루한 보합세의 끝을 보려면, Major Support level인 8,000$에서 도움닫기를 통한 강한반등을 확인하거나
Major Resistance level인 10,100 ~ 10,500$ 부근에서 조정이 얼만큼 진행되는가? 해당 핵심 저항레벨을 돌파 할 수 있는가?
거래량이 동반된 장대봉으로 확인이 필요한 시점입니다
혹, Major Support level은 8,000$이 깨진다면, 모든 중-장기적인 추세는 하락으로 기울었다 판단 할 수 있겠으며 다시 반등하여 10000$ 가까이 올라오긴 굉장히 힘들다 판단되어집니다
반대로, Major Resistance level인 10,100 ~ 10,500$ 상방돌파에 성공한다면 2달간의 보합세의 수렴방향이 상방으로 트이게됨을 의미하며, 다시 한번 알트코인들의 대대적인 큰 상승장이 연출 될 것으로 보여집니다
따라서, 중요한 기준점을 8000$ vs 10500$ 두시고 보게 될 것이며, 시장판단의 중요한 척도가 될 것으로 보여집니다
해당 Major Level의 중요한 기준점까지 기다리기 힘드실경우, 단기적인 반등가능한 자리는 8,650 ~ 8850$이 될 것으로 보여지며 해당 자리에서 단기적인 트레이딩이 가능해보입니다
혹은, 보합세가 지루한 만큼 확인매매를 통해 보수적으로 접근하실 경우, Major Level의 움직임에 따라 대응해나가시길 바랍니다
이러한 보합세에서는 방향성을 예측하기가 어렵습니다
예측보다는 대응중점으로 시장을 판단하시길 바랍니다
2. 알트코인
(1) EOS (이오스)
메이저 알트코인의 대표종목중 하나인 이오스입니다
비트코인의 상승분에 비하여 가격반영이 안된 종목중 하나입니다
긍정적으로 생각하자면, 가격 반영이 안된만큼 잠재적인 상승력이 크다고 볼 수 있겠으며,
부정적으로 생각하자면, 상승할 기미가 보이지 않는다고 볼 수 있겠습니다
이오스의 2 ,600원대가 무너진다면, 직전 저점인 1,900~2,000원대의 쌍바닥을 확인하러 갈 확률이 높다고 보여집니다
혹은 쌍바닥을 넘어서, 저점 이탈을 할 수 있는 만큼 단기적인 거래를 고려하신다면 손절 설정이 중요해보입니다
장기간의 홀더라면 손절이 아닌 가격 하락시, 추가적인 매수에 대해서 고려해볼 수도 있겠습니다
(2) XRP (리플)
메이저 알트코인의 대표종목중 하나인 리플입니다
리플 역시, 비트코인의 상승분에 비해서 가격반영이 미비한 종목중 하나입니다
이동평균선의 데드크로스가 연출되기 시작하였으며, 볼린저밴드 하단을 타고 천천히 흐르는 모습이 연출중입니다
리플의 200원대의 가격대가 무너진다면, 단기적인 반등이 연출 될 수 있으나 직전 최저점인 150~170원대까지 하락할 기미가 보이므로, 단기적인 트레이딩이라면 손절가를 필히 해주시는 것이 옳겠으며,
장기간의 홀더라면 오히려 가격하락시 추가적인 매수를 통해 평단가를 더욱 낮출 수 있겠습니다
메이저 알트코인들의 차트들의 전체적으로 상황이 좋지 못합니다
다만 비트코인의 조정과 반등이 지속 될 때, 비트코인의 반등시 메이저코인들의 반등반응성이 가장 크게 나타날 것으로 보고 있으며
비트코인의 조정과 반등을 통해, 비트코인과 테더에 쏠려있는 자금이 메이저 알트코인쪽으로 자산의 분배 및 분산과정이 이루어질 것이라 판단합니다
바이 낸스는 트레이더의 심리를 분석합니다
암호 화폐 퀸 비트 코인 (BTC)트레이더 심리 을 찾는 현재 약세 추세에 따라 시가 총액 기준 최대 암호 화폐 거래소 인 바이 낸스는 거래자의 심리를 분석하도록 촉발했습니다.
몇 시간 전 트윗에서 즉시 인기를 얻은 Binance는 두 가지 요소 (가격과 시간)를 기반으로 모든 거래자가 마주 칠 수있는 다양한 감정을 묘사하는 이미지를 제공했습니다.
우리가 지금 어디에 있는지 가리켜 라 .pic.twitter.com / 1l9Im5SDXh
-Binance (@binance) 2021 년 1 월 트레이더 심리 22 일
차트의 제목은 “시장주기 심리학”입니다. 암호 화폐 가격이 변동하는 다양한시기에 거래자들의 생각과 감정을 표현하는 진정한 레이블 협회입니다.
모든주기와 마찬가지로 시작과 끝은 동일하며 거래소는 프로젝트 (거래 파트너)의 성공 여부를 “의심”하기로 선택합니다. 이것은 행동 분석입니다.
상승 추세에 대한 심리적 라벨 목록 :
의심 희망 낙천주의 신념 흥분 행복감
차트에 하향 곡선이 표시되는 경우 관련 분위기는 다음과 같습니다.
안일함, 불안, 공황 거부 및 항복
마지막으로, 이것은 트레이더에게 가장 고통스러운 단계입니다. 가격과 시간이 관련 레이블과 직선을 이루는 경우 :
움직임이 일어나야 안도의 한숨이 끝나고 사이클이 다시 시작되어 놀라운 무대로 돌아갑니다.
바이 낸스, 트레이더 및 심리학
바이 낸스가 트레이더에게 차트 및 관련 레이블에서 특정 포인트 (예 : 실제 조사)를 식별하도록 요청하기 위해 트윗을 사용했던 것처럼 CEO CZ는 다른 트윗을 사용하여 자신의 비전을 강조했습니다.
한 달 전, 우리는 21,000 ATH로 btc에 대해 어지러움을 느꼈습니다. 오늘 우리는 $ 30,000 btc에 실망했습니다. pic.twitter.com/ktAMms5FMF
— CZ 바이 낸스 (@cz_binance) 2021 년 1 월 22 일
“한 달 전, 우리는 BTC에 대해 21,000 ATH에 어지러움을 느꼈습니다. 오늘 우리는 $ 30,000 비트 코인에 대해 화를 냈습니다.”
이것은 CZ의 객관적인 고려 사항으로, BTC가 겪고있는 현재의 감소에 굴복하지 않도록 어느 정도 그의 추종자들의 정신을 고취시킬 수 있습니다.
또한 CZ는 거래의 실제 대상인 프로젝트를 무시하지 않기 위해 최근 성인 콘텐츠 플랫폼 Pornhub에 암호 화폐 BNB (BNB)를 추가하여 시야를 넓혔다 고 발표했습니다.
이 아이디어는 BNB의 사용 사례를 확장하고 신용 카드와 같은 기존 지불 방법을 희생하여 암호 화폐 지불 방법의 대규모 채택에 참여하는 것입니다.
트레이더의 심리를 분석 한 바이 낸스의 초기 보고서는 The Cryptonomist에있었습니다.
정보 소스 : CRYPTONOMIST에서 컴파일 된 0x 정보.저작권은 저자 Stefania Stimolo에게 있으며 허가없이 복제 할 수 없습니다.
트레이더 심리
시장에 존재하는 알파를 향유하고 싶다면, 퀀트는 무엇보다 먼저 자신 또한 한 명의 인간일뿐임을 인정하고 시장 앞에 보다 겸손해질 필요가 있습니다. 이는 이전에 언급했던 메타인지, 그리고 행동경제학과 깊은 관련이 있습니다. 전설적인 트레이더들이 생각하는 트레이딩에 있어 가장 중요한 요인은 바로 심리 트레이닝이었습니다. 그들은 트레이딩의 성패를 좌우하는 것에 있어 심리가 50%, 자금관리가 40%, 그리고 트레이딩 전략이 나머지 10%를 차지한다고 말합니다. 즉, 전략이 우선이 아니라 자신의 심리를 돌아보는 것이 우선이 되어야 한다는 것을 의미합니다. 이는 왜 알고리즘이 인간 매니저를 장기적으로 이길 수밖에 없는 가에 대한 이유가 되기도 합니다. 불확실한 상황에서 의사결정을 내려야 할 때 인간은 자신이 가지고 있는 합리적 추론 기제보다는 직관적인 감각에 의해 훨씬 더 영향을 많이 받게 됩니다. 반면 알고리즘은 어떠한 상황에서든 주어진 원칙대로 매매를 하려고 하지요. 목에 칼이 들어와도 말입니다. 전기 플러그를 빼겠다고 아무리 협박을 해도 알고리즘은 아마 백이면 백, 원칙을 고수할 것입니다. 여기서 퀀트 트레이딩의 에지는 발생합니다. 만약 그 알고리즘을 사용하는 인간이 충분히 합리적이라면 말입니다. 만약 중간중간에 감정의 소용돌이에 휩싸여 원래 정해놓은 원칙을 따르지 않는 퀀트 트레이더가 있다면 어떻게 될까요? 우리는 이미 이에 대한 답을 알고 있습니다.
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