외환 스프레드

마지막 업데이트: 2022년 7월 3일 | 0개 댓글
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외환 스프레드

스프레드는 외환 거래 및 투자의 주요 조건 중 하나입니다. 외환 시장에서 거래하려면 Forex 스프레드가 무엇인지 알아야합니다.

스프레드는 거래자가 모든 거래에 대해 발생하는 비용입니다. 스프레드가 높으면 거래 비용이 증가하여 결국 외환 스프레드 수익이 감소합니다. FXCC는 고객에게 타이트한 스프레드를 제공하는 규제 브로커입니다.

Forex에서 스프레드는 무엇입니까?

스프레드는 자산의 구매 가격과 판매 가격의 차이입니다.

표준 통화 시장에서는 거래가 항상 이루어 지지만 스프레드가 모든 포지션에서 일정하지는 않습니다. 왜 외환 스프레드 이런 일이 발생하는지 이해하려면 거래를 평가할 때 통화를 사고 파는 가격의 차이를 이해하는 것이 좋습니다. 이는 시장의 유동성을 결정하기도합니다.

주식 시장과 외환 거래에서 스프레드는 매수 가격과 매도 가격의 차이입니다. Forex의 스프레드는 매도 호가와 매도 호가의 차이입니다.

입찰, 요청 및 스프레드와의 관계는 무엇입니까?

시장에는 두 가지 유형의 가격이 있습니다.

  • 입찰-화폐 자산 구매자가 지출 할 계획 인 금액입니다.
  • Ask – 화폐 자산의 판매자가 수용 할 계획 인 가격.

그리고 스프레드는 거래 중에 발생하는 앞서 언급 한 '입찰 요청'의 차이입니다. 투명한 시장 관계의 좋은 예는 낮은 가격이 제시되고 두 번째 입찰자가 높은 요율 요구 외환 스프레드 사항을 준수 할 때 시장 입찰입니다.

브로커 측에서 Forex 스프레드는 무엇입니까?

온라인 브로커의 관점에서 Forex 스프레드는 수수료와 스왑이있는 주요 수입원 중 하나입니다.

Forex에서 스프레드가 무엇인지 배웠 으면 어떻게 계산되는지 살펴 보겠습니다.

Forex에서 스프레드는 어떻게 계산됩니까?

  • 구매 가격과 판매 가격의 차이는 포인트 또는 주사위.
  • Forex에서 핍은 환율의 소수점 이하 네 번째 자리입니다. 유로 환율 1.1234 / 1.1235의 예를 고려하십시오. 수요와 공급의 차이는 0.0001입니다.
  • 즉, 스프레드는 XNUMX 핍입니다.

주식 시장에서 스프레드는 유가 증권의 매수 가격과 매도 가격의 차이입니다.

스프레드의 크기는 각 브로커와 특정 상품과 관련된 변동성 및 거래량에 따라 다릅니다.

가장 많이 거래되는 통화 쌍 EUR / USD이며 일반적으로 가장 낮은 스프레드는 EUR / USD입니다.

스프레드는 고정 또는 유동적 일 수 있으며 시장에 배치 된 거래량에 비례합니다.

모든 온라인 브로커는 계약 사양 페이지에 일반적인 스프레드를 게시합니다. FXCC에서 스프레드는 '평균 유효 스프레드'페이지. 이것은 확산의 역사를 보여주는 독특한 도구입니다. 트레이더는 스프레드 스파이크와 스파이크 시간을 한 눈에 볼 수 있습니다.

예-스프레드 계산 방법

유로로 지불되는 스프레드의 크기는 거래하는 계약의 크기와 계약 당 핍의 가치에 따라 다릅니다.

예를 들어 Forex에서 스프레드를 계산하는 방법을 고려하고 있다면 계약 당 핍의 가치는 두 번째 통화의 10 단위입니다. 달러 기준으로 가치는 $ XNUMX입니다.

핍 가치와 계약 크기는 브로커마다 다릅니다. 두 스프레드를 서로 다른 두 거래 브로커와 비교할 때 동일한 매개 변수를 비교해야합니다.

FXCC에서는 데모 계좌 플랫폼에서 실시간 스프레드를 확인하거나 거래 계산기를 사용하여 스프레드를 계산합니다.

Forex의 스프레드 크기에 영향을 미치는 요인

거래 스프레드에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?

  • 주요 금융 상품의 유동성
  • 시장 상황
  • 금융 상품 거래량

CFD 및 Forex의 스프레드는 기본 자산에 따라 다릅니다. 자산을 더 적극적으로 판매할수록 시장이 유동적이며이 시장에 더 많은 플레이어가있을수록 갭이 줄어들 가능성이 줄어 듭니다. 스프레드는 이국적인 통화 쌍과 같이 유동성이 적은 시장에서 높습니다.

브로커의 제안에 따라 고정 또는 가변 스프레드를 볼 수 있습니다. 고정 스프레드는 시장 변동성 또는 거시 경제 발표 기간 동안 브로커가 보장하지 않는 경우가 많다는 점에 유의해야합니다.

스프레드는 시장 상황에 따라 다릅니다. 중요한 거시적 발표 동안 스프레드가 확대되고 대부분의 브로커는 발표 및 외환 스프레드 변동성 기간 동안 스프레드를 보장하지 않습니다.

유럽 ​​중앙 은행 회의 또는 연준이 중요한 발표를하는 동안 거래를 생각한다면 스프레드가 평소와 같을 것이라고 기대하지 마십시오.

스프레드가없는 외환 계좌

스프레드없이 외환 거래가 가능한지 궁금하십니까?

ECN 계정 딜러의 참여없이 실행되는 계정입니다. 이 계정에는 작은 스프레드 만 있습니다. 예를 들어 EUR / USD로 0.1-0.2 핍이 있습니다.

일부 중개인은 체결 된 각 계약에 대해 고정 수수료를 부과하지만 FXCC는 스프레드 만 부과하고 수수료는 부과하지 않습니다.

최고의 Forex 스프레드는 무엇입니까?

Forex 시장에서 가장 좋은 스프레드는 은행 간 스프레드입니다.

은행 간 외환 스프레드는 외환 시장의 실제 스프레드이며 BID와 ASK 환율 간의 스프레드입니다. 은행 간 스프레드에 액세스하려면 STP or ECN 계정.

MT4에서 스프레드를 찾는 방법은 무엇입니까?

MT4 거래 플랫폼에 기본적으로 포함 된 두 가지 방법에 액세스 할 수 있습니다.

  • 시장 감시 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 한 다음 "확산"을 클릭합니다. 실시간 스프레드가 매도 호가 및 매도 호가 옆에 나타나기 시작합니다.
  • MT4 거래 차트에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "속성"을 선택한 다음 열리는 창에서 "일반"탭을 선택하고 "ASK 라인 표시"옆에있는 상자를 선택하고 "확인"을 클릭합니다.

외환 스프레드 란 무엇입니까? 거래에서 스프레드의 의미는 무엇입니까?

각 거래자는 스프레드 비용에 대한 민감도를 가지고 있습니다.

사용 된 거래 전략에 따라 다릅니다.

기간이 짧고 거래 수가 많을수록 확산에 대해 더 신중해야합니다.

몇 주 또는 몇 달 동안 많은 수의 핍을 축적하려는 스윙 트레이더라면 스프레드의 크기는 움직임의 크기에 비해 거의 영향을 미치지 않습니다. 그러나 데이 트레이더 또는 스 캘퍼라면 스프레드의 크기는 손익의 차이와 같을 수 있습니다.

정기적으로 시장에 들어갔다 나가면 거래 비용이 늘어날 수 있습니다. 이것이 당신의 거래 전략이라면 스프레드가 최적 일 때 주문을해야합니다.

외환 스프레드

환전? 환율? 수수료? 스프레드? 환율우대?

여행을 가거나 해외자산 투자를 위해 원화를 외화로 환전하면서 쉽게 접하는 용어들 입니다.

쉬운 듯 보이면서도 헷갈리는 환전 관련 용어들의 뜻을 정리해 보았습니다.

증권사나 은행에서 외화를 파는 ‘원가’라고 할 수 있습니다. 고시환율 이라고도 하며 일종의 기준이 되는 기준환율 입니다.

서울외국환중개소 등 환율 시장에서 거래가 되는 가격이라고 보시면 됩니다.

환전을 통해 외화를 현찰로 받을 때 적용되는 환율로, 보통 외환 스프레드 미국 달러를 기준으로 일부 은행을 제외하고 대부분의 시중은행에서는

달러를 살 때는 매매기준율보다 1.75% 비싸게, 팔 때는 1.75% 싸게 팔게 됩니다. 이 때의 1.75%를 ‘현찰 스프레드’라고 합니다.

현찰은 실물이 거래되는 만큼 보관이나 이동에 비용이 들게 됩니다. 그에 반해 송금은 실제 돈이 움직이는 것이 아니라 현찰 대비 비용이

적게 들게 되는데, 이 때 송금 거래의 스프레드(환전수수료)는 일반적으로 달러 기준 1% 입니다. 이 1%를 ‘전신환 스프레드’라고 합니다.

각종 이벤트나 혜택를 통해 제공되는 환율 우대란 바로 ‘스프레드를 할인해준다’라는 뜻입니다.

달러 현찰 사실 때 환율우대를 50% 받으면 1.75%의 현찰 스프레드가 0.875%가 적용이 되고, 90% 환율우대를 받으면

현찰 스프레드가 0.175%가 되는 것 입니다.

그렇다면 증권사에서 해외주식이나 해외선물에 투자하기 위해 원화를 달러로 환전을 해야하는 경우, 어느 증권사가 나에게 더 유리하고, 어느 증권사가 불리한지 비교해 보겠습니다.

비교를 위해 세가지를 확인해야 하는데 바로 매매기준율, 스프레드, 환율우대 조건 입니다.

이와 같이 기준이 되는 환율이 무엇인지 모르는 상태에서 80%를 우대해 준다거나, 5원만 받는다거나 하는 말은 의미가 없습니다.

A증권사의 환율우대 100%(환전수수료 0원)를 받고 나면 무조건 유리할 것 같이 생각되지만 매매기준율을 더 높게 적용 받아 실제로는 더 비싸게 환전을 하는 경우가 발생하게 됩니다.

기본적으로 미래에셋대우는 서울외국환중개소의 매매기준율을 따르고 있고, 이벤트 등이 적용되지 않은 기본 스프레드가 5원에 불과해 10원 이상 받는 타 증권사 대비 환전에 상당히 유리한 조건입니다. 거래 규모나 조건에 따라 5원의 스프레드에서 추가적으로 환율우대도 적용 받는다면 더욱 매력적인 조건에서 해외 투자를 시작 할 수 있습니다.

외환 스프레드

European Terms vs. American Terms European Terms : 국제기준 - 미국의 달러(USD)를 기준통화로 하고, 미국달러 1단위와 교환되는 상대통화의 단위수로 환율을 나타내는 방법

e.g USD/JPY = 101.28, USD/KRW = 769.65

American Terms : EUR, GBP, AUD, NZD, IEP, ZAR, SDR - 다른나라 통화를 기준통화로 하고, 다른미국의 달러(USD)를 기준통화로 하고, 미국달러 1단위와 교환되는 상대통화의 단위수로 환율을 나타내는 방법

e.g JPY/USD = 외환 스프레드 0.009874, KRW/USD = 0.001299

※ European Terms와 American Terms로 나타낸 두 환율은 서로 역수의 관계에 있음

Direct Quotation vs. Indirect Quotation - Direct Quotation(직접표시방법, 자국통화표시방법) : 외국통화를 기준통화, 자국통화를 상대통화로 환율 표시 - Indirect Quotation(직접표시방법, 외국통화표시방법) : 자국통화를 기준통화, 외국통화를 상대통화로 환율 표시

※ 직접표시방법과 간접표시방법으로 나타낸 두 환율은 서로 역수의 관계에 있음

Bid Rate vs. Offer Rate - 은행간 거래에 있어서 시장조성자(market maker)인 은행은 매입환율(bid rate)과 매도환율(offer rate)을 동시에 제시하는데, 이를 가리켜 ”two-way quotation” 이라 함

e.g USD/CHF = 1.7925 - 30

예를 들어 위의 two-way quotation은 시장조성자가 기준통화인 미국달러(USD) 1단위를 1.7925CHF에 매입하거나, 또는 1.7930CHF에 매도 하겠다는 확정가격의 제시 (firm quitation)임 - 시장조성자(가격제시자)란, ”Buy low, Sell high”의 원리에 따라 매매차익을 얻기위해 계속 ”two-way quotation”을 제시하고 대량의 외환 거래를 행함으로써 외환시장에 유동성(liquidity)을 제공하는 국제은행들로 “Quoting Bank”라고도 함. 한편, 시장조성자가 아닌 은행들은 시장조성자가 제시한 환율에 따라 외환거래를 하는 시장이용자(market user, market follower)들로 “Calling Bank”라고도 함 - 외환이란 두 통화를 교환하는 것이므로, 한 통화를 매입하면 다른 통화를 반드시 매각하여야 함. 이것을 시장조성자와 시장이용자, 그리고 기준통화와 표시통화로 구분하여 나타내면 다음의 표와 같음

매입율(Bid Rate)이 적용되는 거래 매도율(Offer Rate)이 적용되는 거래
시장조성자 (가격제시자) -기준통화 / +표시통화 +기준통화 / -표시통화
시장이용자 (가격추종자) +기준통화 / -표시통화 -기준통화 / +표시통화
- 은행간 전화를 통한 직접거래에 있어서는 시간을 절약하기 위해 앞의 세숫자 ”1.79”를 생략하고, 매입환율과 매도환율을 제시

e.g USD/CHF = 1.7925 - 30

위의 환율제시에서 생략한 ”1.79”를 ”Big Figure” 라고 부르는데, 이 값은 1일 중 자주 변하지 않음. 한편, 환율을 표시할 때, 일반적으로 소숫점 아래 넷째자리수를 가리켜 ”Pip“ 또는 ”Point(Base Point)“라고 부름(예외적으로 KRW, JPY의 경우는 소수점 아래 둘째 자리수)

※ 스프레드(spread) : 매도환율(offer)과 매입환율(bid)의 차를 가리켜 스프레드(spread)라고 함

e.g Spread = Offer Rate - Bid Rate

- 위의 예에서 스프레드는 ”5pips“인데, 이것이 시장조성자가 외환거래에서 얻는 마진(margin)임 -- 시장조성자의 스프레드가 좁을수록 경쟁력 있는 가격이라고 할 수 있는데, 시장이 불안하면 시장조성자들은 스프레드를 확대함. Cross Rate > 국제금융시장에서 모든 통화는 미국달러화와의 교환비율로 환율이 표시됨. 이를 이용하여 미국 달러화가 아닌 통화간의 환율을 구하는 것이 Cross Rate임

e.g USD/KRW, USD/JPY를 이용하여 JPY/KRW를 구하는 것이 Cross Rate임

> Cross Rate을 구하는 방법

- 두 환율이 모두 European Terms로 표시되는 경우 : Cross Rate은 두 환율을 나누어 구함

e.g - USD/CHF = 1.5180 / 90
- USD/JPY = 123.92 / 97
- CHF/JPY = 81.58 / 67
① Bid : 123.92 / 1.5190 = 81.58
② Offer : 123.97 / 1.5180 = 81.67

- 두 환율이 하나는 European Terms로, 하나는 American Terms로 표시되는 경우 : Cross Rate은 각각의 Bid와 Offer를 곱해서 구함

e.g - EUR/USD = 1.3283 / 91
- USD/JPY = 123.92 / 97
- EUR/JPY = 164.60 / 77
① Bid : 1.3283*123.92 = 164.60
② Offer : 1.3291*123.97 = 164.77

Value Date/Delivery Date

- 외환거래는 거래일(Deal Date, Trade Date)에 환율과 거래금액 등의 거래조건을 결정한 다음, 결제일(Value Date, Delivery Date, Settlement Date)에 두 은행이 각각 상대방의 예금계좌에 자금을 이체시킴으로서 종료됨 - 두 은행간에 외환거래가 체결된 다음, Back Office에서 거래내용을 확인(Confirm)하고, 자금이체에 필요한 모든 조치를 취하는 데는 시간이 필요하므로 일반적으로 외환거래의 결제일은 거래일 이후에 됨 - 원칙적으로 쌍방의 동일자 결제원칙이 적용되며, 해당 통화발행국 중 한 나라가 휴일인 경우 동일자 결제원칙에 따라 다음 영업일로 순연됨

Value Date/Delivery Date

현물환결제일 - 국제관행에 따르면 현물환거래(Spot Transactions)란 거래일에 이은 2영업일(Value Spot)에 인수도가 이루어지는 외환거래를 말하나, 광의로는 2영업일 이내에 결제가 이루어지는 거래를 의미하며 Value Today, Value Tomorrow인 외환거래도 포함한다. 선물환결제일 > 선물환결제일(Forward Value Date) = 현물환결제일(Spot Value Date) + 선물환만기

치킨요정의 경제공부방

간혹 여행을 갈 때, 혹은 외화를 저축할 때 여러분은 우리나라 돈(원화)을 해당 국가의 돈으로 환전을 하게 됩니다. 외국의 주식상품 등을 사고 팔 때도 마찬가지이구요.

환전을 할 때에는 환전수수료(환전 스프레드)가 붙게 되는데요, 오늘은 이 환전스프레드가 무엇인지, 그리고 은행별로 어떻게 다른지 한번 알아보도록 하겠습니다.

환율의 결정, 매매기준율

환율은 매일매일 실시간으로 바뀝니다. 이유는 많고 복잡하지만, 기본적으로 환율이 변하는 이유는 아래 포스팅을 참조하시면 되겠습니다.

환율은 시시각각으로 변합니다. 그래서 수많은 은행 또는 기관들끼리 각자 외환거래를 하게 되면 환율시장이 너무나도 복잡하게 진행될 것입니다. 이런 사태를 방지하기 위해 국가별로 주식시장처럼 외환시장이 존재합니다. 우리나라에는 서울외국환중개 가 있죠.

외환시장은 주식시장과 마찬가지로 오전 9시 ~ 오후 3시까지 열립니다. 그리고 서울외국환중개에서는 이때 거래된 미 달러화($)와 위완화(元)의 거래량을 평균하여 다음날 오전 08:30분에 매매기준율을 고시하게 됩니다. (미국 외 다른 국가들과의 환율은 달러 매매기준율을 기준으로 산출합니다.)

이 매매기준율은 하루에 1번씩 고시가 되며 그 이후에 변하지 않습니다. 그리고 시중은행들은 서울외국환중개에서 고시한 매매기준율을 최초고시로 사용 하죠. (ex, 치킨은행 고시환율 1회차)

그러고 각 시중은행은 이 매매기준율을 기준으로 해당 업무를 취급하기 위한 리스크 및 업무처리비용, 또한 실시간으로 변하는 환율을 반영하여 개인들과 거래하기 위한 자체적인 매매기준율을 재차 고시하게 됩니다. (외환 스프레드 ex, 치킨은행 고시환율 2회차~254회차)

그리고 우리는 각 시중은행이 실시간으로 고시하는 매매기준율을 기준으로 환전을 하게 됩니다.

환전스프레드(Exchange Spread)란?

우리는 외화(달러, 엔화 등)을 환전하기 위해 은행, 증권사 혹은 환전상을 찾아갑니다. 외화를 많이 가지고 있는 사람한테 가야 실물화폐를 교환할 수 있기 때문이죠.

그런데 은행이나 환전상들은 자선사업가들이 아니죠. 그들이 환전사업을 하는 이유는 돈을 벌기 위해서입니다. 그래서 그들은 마진을 남기기 위해 일정 금액을 수수료로 떼갑니다. 이 수수료를 스프레드(spread) 라고 합니다. 위에서 각 시중은행마다 매매기준율이 다르다고 언급했었죠? 환전수수료 역시 은행마다 제각각입니다.

환전스프레드는 아래와 같이 확인할 수 있습니다.

※ 고시회차별 달러 환율, 출처 : 스탠다드차타드 은행

위의 표는 스탠다드차타드 은행의 고시회차별 매매기준율을 나타낸 표입니다. 가장 왼쪽의 기준일자를 보세요. 같은날 오전 9시에도 1분~ 20분 간격으로 매매기준율이 수시로 바뀝니다. 즉, 은행이 고객과의 거래를 위한 매매기준율을 수시로 바꾸고 있습니다.

오른쪽에 현찰파실때와 현찰사실때의 가격을 보겠습니다. 각각 대고객매매기준율의 ±1.75% 수준으로 차이를 보이고 있습니다. 이 차이가 바로 스프레드입니다.

만약 우리가 오전 9시 8분에 1달러를 사려한다면, 1달러에 1083.12원에 사게 됩니다. 반면, 동시각에 1달러를 팔려고 한다면, 1달러에 1,045.88원에 팔게 되는것이죠. 은행은 이 가격차만큼 차익을 내게 되는 겁니다.

그리고 앞서 말씀드렸다시피, 시중은행별로 이 스프레드율은 차이가 있 습니다. 은행별, 통화별 스프레드율 차이는 은행연합회에서 확인하실 수 있습니다.

환율우대쿠폰

환전할때 스프레드에 따라 사고 팔 때의 가격이 다르다는걸 알았습니다. 그런데, 사실 이 가격에 환전을 할 일은 거의 없어요. 왜냐면 은행별로 환율우대를 해주기 때문입니다.

위의 그림과 같이 은행별로 고객들에게 환율우대쿠폰을 제공하고 있는데요, 50%에서 최대 90%까지 우대를 해주고 있습니다. 그리고 환율우대율은 아래와 같은 방식으로 계산됩니다.

② 은행별 수수료( ±스프레드) 확인

③ 은행별 환율우대쿠폰(50~90%) 확인

환전시 환율계산 = 매매기준율 ± [스프레드 × (1 - 외환 스프레드 환율우대율) ]

여기서 환율우대란, 기존의 사고팔때의 가격(스프레드)보다 더 저렴하게 환전을 해주는 것인데요, 스탠다드차타드의 경우를 예시로 들어보겠습니다.

외환 거래에서 스프레드는 무엇입니까?

스프레드는 Forex Trading에서 가장 일반적으로 사용되는 용어 중 하나입니다. 개념의 정의는 매우 간단합니다. 통화 쌍에 두 개의 가격이 있습니다. 그중 하나는 입찰 가격이고 다른 하나는 요청 가격입니다. 스프레드는 입찰 (판매 가격)과 Ask (구매 가격)의 차이입니다.

비즈니스 관점에서 중개인은 서비스에 대해 돈을 벌어야합니다.

  • 중개인은 거래에 지불하는 것보다 많은 금액을 거래자에게 판매하여 돈을 벌고 있습니다.
  • 중개인은 또한 상인으로부터 통화를 구매하기 위해 지불하는 것보다 적은 금액으로 통화를 구매하여 돈을 벌고 있습니다.
  • 이 차이를 스프레드라고합니다.

외환 거래에서 확산되는 것

확산은 무엇을 의미합니까?

스프레드는 통화 쌍의 작은 가격 이동 단위 인 핍 단위로 측정됩니다. 0.0001 (견적 가격의 네 번째 소수점)과 같습니다. 이것은 대부분의 메이저 페어에 해당되며 일본 엔 페어는 소수점 0.01 자리를 핍 (XNUMX)으로 나타냅니다.

스프레드가 넓 으면 '입찰'과 '매도'의 차이가 크다는 의미입니다. 따라서 변동성은 높고 유동성은 낮을 것입니다. 반면, 낮은 스프레드는 외환 스프레드 낮은 변동성과 높은 유동성을 의미합니다. 따라서 트레이더가 거래 할 때 스프레드 비용이 적습니다. 통화 쌍 단단한 퍼짐으로.

대부분의 통화 쌍은 거래 수수료가 없습니다. 따라서 스프레드는 트레이더가 부담해야하는 유일한 비용입니다. 대부분의 외환 중개인은 수수료를 청구하지 않습니다. 따라서 스프레드를 늘림으로써 수익을 얻습니다. 스프레드의 크기는 시장 변동성, 중개인 유형, 통화 쌍 등과 같은 많은 요소에 따라 다릅니다.

스프레드는 무엇에 의존합니까?

스프레드 지표는 일반적으로“Ask”와“Bid”가격 사이의 스프레드 방향을 보여주는 그래프에 곡선 형태로 표시됩니다. 이를 통해 거래자는 시간이 지남에 따라 통화 쌍의 스프레드를 시각화 할 수 있습니다. 대부분의 액체 쌍은 스프레드가 좁고 이국적인 쌍은 스프레드가 넓습니다.

간단히 말하면 스프레드는 주어진 금융 상품의 시장 유동성에 따라 달라집니다. 즉, 특정 통화 쌍의 이직률이 높을수록 스프레드는 더 작아집니다. 예를 들어, EUR / USD 쌍이 가장 많이 거래되는 쌍입니다. 따라서 EUR / USD 쌍의 스프레드는 다른 모든 쌍 중에서 가장 낮습니다. 그런 다음 USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD 등과 같은 다른 주요 쌍이 있습니다. 이국적인 쌍의 경우 스프레드는 주요 쌍에 비해 여러 배 더 큽니다. 이국적인 쌍의 얇은 유동성 때문입니다.

유동성에 대한 단기 중단은 스프레드에 반영됩니다. 이는 거시 경제 데이터 공개, 전 세계 외환 스프레드 주요 거래소가 문을 닫는 시간 또는 주요 은행 휴일과 같은 상황을 의미합니다. 기기의 유동성은 스프레드가 상대적으로 큰지 작은지를 결정할 수 있습니다.

-경제 뉴스

시장 변동성은 외환 스프레드에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 통화 쌍은 주요 경제 뉴스 발표시 급격한 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 따라서 스프레드도 그 당시 영향을받습니다.

스프레드가 너무 넓어 질 때 상황을 피하려면 외환 뉴스 캘린더를 주시하십시오. 정보를 유지하고 스프레드를 해결하는 데 도움이됩니다. 마찬가지로 미국의 비농업 급여 데이터는 시장에서 높은 변동성을 가져옵니다. 따라서 거래자는 위험을 완화하기 위해 중립을 유지할 수 있습니다. 그러나 예기치 않은 뉴스 나 데이터는 관리하기가 어렵습니다.

거래량이 많은 통화는 외환 스프레드 일반적으로 낮은 스프레드 USD 쌍과 같은. 이 쌍은 유동성이 높지만 여전히 경제 뉴스로 인해 스프레드가 확대 될 위험이 있습니다.

-거래 세션

시드니, 뉴욕 및 런던 세션과 같은 주요 시장 세션, 특히 런던과 뉴욕 세션이 겹치거나 런던 세션이 종료 될 때 스프레드는 여전히 낮게 유지 될 것입니다. 스프레드는 또한 일반 수요와 통화 공급에 영향을받습니다. 통화 수요가 높으면 스프레드가 좁아집니다.

-브로커 모델의 중요성

스프레드는 또한 브로커의 비즈니스 모델에 따라 다릅니다.

  • 마켓 메이커는 대부분 고정 스프레드를 제공합니다.
  • . STP 모델, 가변 또는 고정 스프레드 일 수 있습니다.
  • In ECN 모델, 우리는 시장 확산 만 있습니다.

이 외환 스프레드 모든 브로커 모델에는 고유 한 장단점이 있습니다.

Forex에는 어떤 유형의 스프레드가 있습니까?

스프레드는 고정되거나 가변적 일 수 있습니다. 마찬가지로, 지수는 주로 스프레드를 고정했습니다. 외환 쌍의 스프레드는 가변적입니다. 따라서 입찰 및 요청 가격이 변경되면 스프레드도 변경됩니다.

1. 고정 스프레드

스프레드는 중개인이 설정하며 시장 조건에 관계없이 변경되지 않습니다. 유동성 중단의 위험은 브로커 측에 있습니다. 그러나 이러한 유형의 브로커는 계속 높은 보급률을 유지합니다.

마켓 메이커 또는 거래 데스크 중개인은 고정 스프레드를 제공합니다. 이러한 중개인은 유동성 제공 업체로부터 큰 포지션을 매수 한 후 소액의 포지션을 소매 상인에게 제공합니다. 중개인은 실제로 고객의 거래에 대한 상대방 역할을합니다. 거래 데스크의 도움으로 외환 브로커는 고객에게 표시되는 가격을 제어 할 수 있으므로 스프레드를 수정할 수 있습니다.

가격이 단일 출처에서 나옴에 따라 거래자는 종종 따옴표의 문제에 직면 할 수 있습니다. 변동성이 큰 통화 쌍의 가격이 급격히 변하는 경우가 있습니다. 스프레드는 변경되지 않은 상태이므로 브로커는 현재 시장 상황에 맞게 스프레드를 확대 할 수 없습니다. 따라서 특정 가격으로 구매 또는 판매를 시도하면 브로커는 주문을 할 수 없으며 대신 브로커가 다시 인용 된 가격을 수락하도록 요청합니다.

가격이 이동했음을 알리고 새 가격을 수락하기로 동의했는지 여부를 알리기 위해 다시 인용 메시지가 거래 화면에 표시됩니다. 대부분 주문 가격보다 나쁜 가격입니다.

가격이 너무 빨리 움직이면 미끄러짐 문제가 발생할 수 있습니다. 중개인이 고정 스프레드를 유지하지 못할 수 있으며 입력 가격이 의도 한 가격과 다를 수 있습니다.

2. 가변 스프레드

이 유형에서는 스프레드가 시장에서 나오고 브로커가 서비스 비용을 청구합니다. 이 경우 브로커는 유동성 중단으로 인한 위험이 없습니다. 거래자는 변동적인 시장 움직임을 제외하고는 일반적으로 타이트한 스프레드를 즐깁니다.

비 거래 데스크 브로커 다양한 스프레드를 제공합니다. 이러한 중개인은 많은 유동성 공급자로부터 통화 쌍의 가격 견적을 받고이 중개인은 거래 데스크의 개입없이 거래자에게 직접 가격을 전달합니다. 이는 스프레드에 대한 통제권이 없으며 시장의 전반적인 변동성과 통화의 공급 및 수요에 따라 스프레드가 증가하거나 감소 할 것임을 의미합니다.

Forex에 어떤 종류의 스프레드가 있습니까?

고정 스프레드와 가변 외환 스프레드 스프레드 비교

고정 스프레드와 가변 스프레드의 장점과 단점은 다음과 같습니다.

이 두 가지 스프레드 유형의 장점과 단점은 다음과 같습니다.

고정 스프레드

변수 스프레드

따옴표의 위험이 존재하지 않습니다

거래 비용을 항상 예측할 수있는 것은 아닙니다

자본 요구 사항이 상대적으로 더 큽니다.

휘발성 시장은 스프레드에 영향을 미치지 않습니다

변동성이 큰시기에 스프레드가 확대 될 수 있음

외환 거래에서 스프레드는 어떻게 측정됩니까?

스프레드는 마지막 많은 수의 요청 및 입찰 가격에 의해 가격 견적 내에서 계산됩니다. 아래 이미지에서 마지막 큰 숫자는 9와 4입니다.

외환 거래에서 스프레드는 어떻게 측정됩니까

CFD 또는 스프레드 베팅 계좌를 통해 거래하든 스프레드를 선불로 지불해야합니다. CFD를 거래하는 동안 트레이더가 수수료를 지불하는 것과 같습니다. 거래자는 거래의 시작과 종료에 대해 비용을 청구합니다. 긴밀한 스프레드는 거래자에게 유리합니다.

예 : GBP / JPY 쌍의 입찰 가격은 138.792이고 요청 가격은 138.847입니다. 138.847에서 138.792을 빼면 0.055가됩니다.

마지막으로 많은 수의 가격 견적이 스프레드의 기초입니다. 따라서 스프레드는 5.5 핍입니다.

스프레드와 마진의 관계는 무엇입니까?

받을 위험이 있습니다. 한계 외환 스프레드가 급격히 확대되고 최악의 경우 포지션이 자동으로 청산되는 경우 콜하십시오. 그러나 마진 콜은 계좌 가치가 100 % 마진 요건 아래로 떨어질 때만 발생합니다. 계좌가 50 % 요건 미만에 도달하면 모든 포지션이 자동으로 청산됩니다.

요약

외환 스프레드는 매도 호가와 매도 호가의 차이입니다. 외환 쌍. 일반적으로 핍 단위로 측정됩니다. 트레이더는 스프레드의 변동에 영향을 미치는 요인을 아는 것이 중요합니다. 주요 통화는 거래량이 많습니다. 따라서 그들의 스프레드는 낮은 반면 이국적인 쌍은 낮은 유동성 속에서 넓은 스프레드를 가지고 있습니다.


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