MetaTrader 보조지표란?

RSI 지표와 나스닥 지수

보조지표 CCI(추세지표 활용방법) 기준선 0선 돌파 매매

오늘도 계속해서 주식과 관련된 보조지표에 대하여 자료를 공유하고자 합니다. 보조지표에는 변동성지표, 추세지표, 모멘텀지표, 시장강도지표, 가격지표, 거래량지표 등 수많은 지표가 있는데 오늘은 그중에서 이동평균을 이용한 추세지표인 CCI에 대하여 개념과 산출 계산방식, 활용방법 등을 간단하게 소개하겠습니다.

CCI의 MetaTrader 보조지표란? 개념

CCI는 Donald Lambert에 고안된 것으로 현재의 가격이 이동평균 주가와 얼마나 떨어져 있는 가를 살핌으로써 주가의 방향성과 탄력성을 동시에 측정하는 지표입니다. CCI의 값이 높게 나오면 현재 주가수준이 주가 평균과 비교하여 현저하게 높다는 것을 의미하며, 값이 낮으면 현재 주가 수준이 주가 평균과 비교하여 현저히 낮다는 것을 의미합니다.

CCI는 당일의 평균주가와 이동평균 주가와의 차이를 기초로 산출한 가격지표로서 당일의 주가를 이동평균 주가로 나눈 이격도와 그 개념이 유사합니다. 당일의 주가를 고가, 저가, 종가로 구분하여 이 세 가격의 단순 평균을 구하고 이 단순 평균 가격을 당일의 평균 주가로 결정하는 것입니다. 이렇게 결정된 당일의 평균 주가에서 n일간의 이동평균 주가와 차이를 구한 다음 일정기간 동안 그 차이의 절대치에 대한 이동평균값으로 나누어 산출하게 되는 것입니다. 이를 간단하게 산출방식을 알아보면 아래와 같습니다.

CCI 계산방법

★ CCI = ( M - m ) / (d * 0.015)

M(평균가격) : (고가 + 저가 +종가) / 3

m(이동평균 가격) : M의 일정기간(n) 이동평균

d(평균 오차) : M과 m사이 편차의 절댓값(I M - m I)을 일정기간(n) 이동 평균한 값

이동평균 기간은 5일에서 25일 사이의 기간을 사용하면 적절한데요 일반적으로 14일을 많이 사용한다는 이야기도 있고 20일을 많이 사용한다는 이야기도 있습니다. 최근에는 20일을 주로 많이 사용한다고 합니다. CCI의 시그널선을 작성할 때는 5 ~ 10일을 사용할 수 있으며, 9일을 사용하는 경우가 많다고 합니다.

CCI에서는 표준편차를 사용하지않고 평균 오차를 사용하는데 평균 오차는 현재의 주가 이동평균값과 주가와의 차이에 절대치를 취하여 더한 것을 이동평균에 사용된 기간으로 나누어 평균을 구한 것입니다. 평균 오차에 0.015를 곱하는 이유는 대부분의 주가가 100과 -100 사이에서 움직이도록 하기 위한 상수의 개념이라고 할 수 있습니다.

CCI활용 방법

▶ 기준선인 0선 돌파매매

0선을 기준으로 CCI가 0선을 상향돌파하면 강세 신호로 해석하여 매수시점으로 판단하고, 0선을 하향 돌파하면 약세 신호로 인식하여 매도시점으로 판단합니다.(단점 극복 방법 : CCI가 0선의 돌파를 이용하는 매매전략의 단독 사용보다는 MACD 등 다른 보조지표와의 병행사용 혹은 특정의 조건을 정하여 두고 제한적으로 이용하는 것이 필요하겠습니다)

▶ 과매수와 과매도 매매

ⓐ CCI 값이 100을 상향 돌파하면 과도한 매수로 보고 -100을 하향 돌파하면 과도한 매도로 보아 기존가격의 추세가 전환될 가능성에 주의해야 합니다.

ⓑ CCI 값이 100을 상향돌파하는 경우 매수를 진행하고 100 하향 돌파하는 시점에 매도 청산을 하며, -100을 하향 돌파하면 가지고 있는 주식을 매도하는 시점으로 보고 -100을 상향 돌파하면 주식 매수 포지션을 가진다(☞ 일반적으로 CCI가 100을 상향 돌파하는 경우 주가의 상승탄력이 커지고, -100을 하향 돌파하는 경우 하락 탄력이 커지게 되므로 이 특성을 이용하여 CCI가 100선을 상향 돌파하는 시점에서 매수 기회로 해석하고, -100을 하향 돌파하는 시점에서 매도 포지션을 가질 수 있습니다.)

다이버전스를 이용한 매매

주가의 가격추세와 CCI의 추세를 서로 비교하여 다이버전스가 발생하면 향후 주가는 CCI의 추세에 따라 반전될 것으로 판단하여 매매의 전략으로 해석합니다.

주가가 전고점을 상향 돌파하여 신고가에 도달하고 있으나 CCI는 전고점보다 낮은 곳에서 고점을 형성할 경우 하락 다이버전스로 매도 신호로 활용합니다.

반대로 주가가 이전 저점을 하향 돌파하여 신저가를 형성하고 있으나 CCI는 이전 저점보다 높은 곳에서 저점을 형성할 경우 상승 다이버전스로 매수 신호로 대응합니다.

이렇게 다이버전스를 이용한 매매방법은 기준선의 이용이나 과매도와 과매수를 이용하는 방법보다 높은 신뢰도를 가집니다.

보조지표인 추세지표 CCI의 단점

다른 보조지표들도 공통적으로 가지고 있는 문제점이긴 하지만 CCI의 경우에도 특히 횡보장에서의 변동성에는 매우 취약한 것으로 나타나고 있습니다. 주의 바랄께요~~~.

주식 보조지표의 종류와 정의(의미) 이해 / 단점 극복

최근에 주식과 관련하여 포스팅을 전혀 하지 못했네요 요즘 주위 지인들께서는 사회적 분위기는 경제가 너무 안 좋다는 인식이 강한데 그와 반대로 주식시장은 점점 우상향 하는 것이 너무 위

오늘도 이렇게 보조지표에서 추세지표로 분류되는 CCI에 대하여 개념은 물론 계산방법 등을 알아보았습니다. 그중 개인적으로 중요하다고 판단되는 CCI값을 활용한 매매주식 활용방법을 다시금 간단하게 정리하고 끝맺겠습니다.

2) 과매수(100선) 과매도(-100)

3) 다이버전스를 활용하는 매매방법

이 모두 우리들에겐 유익하고 훌륭한 보조지표로서 활용은 하겠지만 위에서 말씀드린 바와 같이 이 한 가지로 단독적인 매매전략으로 사용보다는 항상 다른 지표도 충분히 병행하여 사용 판단할 수 있었으면 좋겠습니다. 그래야 신뢰도가 높은 결과치를 얻을 수 있기 때문입니다.

Classic place

주식에 있어서 차트는 절대로 빼놓을 수 없는 굉장히 중요한 요소입니다. 이 차트에는 많은 보조지표들이 있고 이 보조지표들을 활용하면 적절한 매수 타이밍과 매도 타이밍을 잡을 수 있습니다. 오늘은 굉장히 중요하게 사용되는 보조지표 중 RSI 보조지표에 대해서 설명해드리도록 하겠습니다.

RSI (Relative Strength index) 보조지표란?

RSI 란 주식 또는 자산 가격의 상승 또는 하락의 상대적 강도를 보여주는 지표로서 우리말로는 상대강도지수라고 부릅니다. RSI의 크기가 크다는 것은 주가를 매수하려는 힘이 강해 주가의 상승 추세가 강하다는 뜻이고 RSI의 크기가 작다는 것은 주가를 매도하려는 힘이 강해 주가의 하강 추세가 강하다는 뜻입니다. 보통 RSI가 70보다 크면 과매수, 30보다 작으면 과매도로 간주됩니다.

RSI 지표를 활용한 단기 매매

RSI 지표와 나스닥 지수

나스닥 지수와 RSI 보조지표를 함께 나타낸 차트입니다. 과매도 지점은 작년 코로나가 유행하기 시작한 시기입니다. 보시다시피 과매도 지점에서는 RSI가 30을 밑도는 모습을 보실 수 있고 이후 다시 크게 반등하는 모습을 확인할 수 있습니다. 반대로 과매수 시점을 한번 확인해보면 RSI가 70을 넘었고 이후 꽤 큰 조정이 왔음을 볼 수 있습니다. 모든 상황에 적용 가능한 것은 아니지만 대체적으로 과매도 시점 이후에는 반등이 오고 과매수 시점 이후에는 조정이 오는 모습을 확인할 수 있습니다. 그러니 과매도 시점에는 주식을 매입하고 과매수 시점에는 주식을 매도하면 수익을 얻을 수 있겠죠. 하지만 이는 단기적인 경우에만 적용됩니다. 그 이유는 아래에서 자세하게 설명해드리도록 하겠습니다.

RSI 지표를 활용한 주식의 장기적 추세 알아보기

RSI 지표와 나스닥 지수

대체적으로 주식이 우하향하는 시점에는 RSI가 50 아래서 횡보하고, 우상향 하는 시점에서는 RSI가 50 위에서 횡보하는 모습을 보입니다. 그러므로 우리가 취해야 하는 행동은 RSI가 50 아래서 횡보할 경우에는 주식을 장기간으로 분할 매도하고 RSI가 50 위에서 횡보할 경우에는 주식을 장기간으로 분할 매수 하는겁니다.

제가 분할 매매를 강조 드리는 이유는 주식이 하락 추세일때 단기간으로 RSI가 50을 돌파하는 경우가 생기기 때문입니다. 위의 차트에서도 보시다시피 RSI가 50을 돌파하더라도 다시 50아래로 회귀하는 경우가 생기기 때문에 50을 돌파하자마자 매수를 시작했다면 손해를 보게 되겠지요. 그렇기 때문에 RSI가 50을 돌파하고 꽤 장기간 50 위를 안정적으로 횡보하기 시작할때 까지 계속해서 분할 매수를 하면 위험을 낮출 수 있는 것입니다.

RSI 지표를 활용한 단기 매매

RSI 지표와 나스닥 지수

차트에 보이는 것처럼 과매도 시점에 약간의 반등이 나타나는 걸 확인할 수 있습니다. 하지만 RSI가 50 아래에서 횡보하고 있기 때문에 약간의 반등 후 다시 하락하는 모습을 보여줍니다.

저항선을 돌파하고 50 MetaTrader 보조지표란? 위에서 횡보하는 시점에는 계속 상승 추세인 모습이 보입니다. 과매수 시점에는 약간의 조정이 일어나지만 RSI가 50 위에서 횡보하고 있기 때문에 조정 후 다시 계속 MetaTrader 보조지표란? 상승하는 모습을 보여줍니다.

이렇듯이 과매도, 과매수로 매매를 하는 것은 극히 단기적인 상황에만 적용됩니다. 하지만 상승 장에서 주식을 추가 매수하고 싶은 경우에는 RSI 지표를 이용해서 과매수 시점에 추가 매수하면 추가적으로 더 많은 이득을 볼 수 있게 되겠죠.

위기는기회다

주식을 하면서 저는 중요하게 보는 점 중 하나가 기술적 지표입니다. 이슈, 재무, 호재도 중요하지만 기술적 지표를 총정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다.

솔직히 저는 수급은 크게 신경쓰지 않습니다. 검은머리 외국인들도 있고, 고점에서 외국인, 기관 수급이 엄청난대 떨어지는 종목도 많습니다. (최근 신풍제약이 그렇습니다)

본 포스팅에 게시하는 목적은 저도 공부하기 위함이고, 이웃님들에게도 도움을 드리기 위함입니다. 추후 나의 입맛에 맞는 지표만 찾아서 본인만의 투자 기술을 확립하시는게 매우 중요하다는 점 말씀드립니다.

Average True Range

ATR은 시간에 따른 가격 변화의 정도인 변동성(volatility)을 나타내는 지표입니다.

- 높은 ATR 값은 투자자의 투매나 주식시장의 공황과 같은 현상 뒤에 시장의 바닥권에서 나타난다.

- 낮은 ATR 값은 시장의 횡보국면에서 나타난다.

- ATR은 단기적인 변동성을 측정하는 지표로도 사용하며, 시장의 추세가 움직임이 없는 횡보국면 속에서도 큰 폭의 등락을 거듭하는 경우가 있다.

이 지표는 가격변동성의 시간적 변화(Volatility Change)를 나타내는 지표이다.

가격변동성을 판단할 때 주가가 높으면 그 만큼 변동성이 큰 것이 일반적이며 반대로 주가가 낮으면 가격변동성이 낮은 것이 일반적이다.MetaTrader 보조지표란?

따라서 볼린저밴드의 가격대폭(상단밴드 - 하단밴드)을 추세를 의미하는 가격대 중심선 으로 나누어 주가수준에 따라 수정한 변동성을 측정한다.

BWI의 값이 상대적으로 낮다는 것은 볼린저밴드의 가격대 폭이 상당폭 축소된 것이며 따라서 앞으로 추세변화의 가능성이 크다고 해석한다

예를 들어 미국 주식시장의 S&P500의 경우에는 BWI가 2 이하로 하락하면 보통 앞으로 MetaTrader 보조지표란? 추세변화가 있을 것으로 해석한다.

한국 종합지수의 경우에는 대체로 0.04 이하로 하락하면 추세의 변화를 예고하는 것으로 이해할 수 있다. 그러나 여기에서 주의해야 할 점은 BWI는 미래의 추세적 변동의 가능성을 시사할 뿐이며 추세의 방향에 대해서는 아무런 정보도 제공하지 않는다는 것이다. 즉 BWI는 추세변동 가능성의 정도만을 파악하는 지표임을 알아야 한다.

Charts in MetaTrader 5

MetaTrader 5 charts visualize changes in currency, stock and other security quotes. Charts enable technical analysis and operation of trading robots. Charts allow traders to visually monitor quotes of financial instruments in real time and respond instantly to any changes in the market.

Charts offer a variety of different settings, so that traders can customize and adapt these settings to their personal needs. MetaTrader 5 supports three types of charts: broken line, sequence of bars and Japanese Candlesticks. You can set a separate color for any item in the chart and create the most comfortable workplace for long-term work.

MetaTrader 5 charting system includes:

• 21 timeframes for any financial instrument
• dozens of analytical tools
• color schemes
• templates and profiles
• manual scaling

MetaTrader 5 provides the use of various chart templates and profiles . With these templates you can save color schemes and analytical objects applied on a chart, while all the open chart templates can be saved on one profile. By using these templates and profiles, you can easily and quickly restore the working area of your platform whenever such automation is considered necessary.

MetaTrader 5 gives the availability of 21 timeframes, from one-minute to one-month, so that traders can easily choose the type of quote visualization that best suits their trading system. Moreover, it is also possible to set up visualization of additional information (tick volumes, last price, OHLC and others). As a result, this will help you trade and analyze quotes more efficiently.

The tools provided by MetaTrader 5 charts can be widely used for all the analytical purposes. The platform offers more than 80 of the most popular analytical tools: technical indicators and graphical objects.

The analytical objects can be added directly to a symbol price chart or in its separate sub-windows. An unlimited number of analytical tools can be also applied to the chart for the analysis of the price dynamics from various perspectives.

Finally, it is possible to construct charts based on other indicators' data. For example, traders may apply the Bulls Power indicator together with Bears Power and smooth the data by using the Moving Average.

In summary, MetaTrader 5 charts provide all tools needed for convenient and comprehensive technical analysis. You can customize charts based on your choice and analyze quotes using technical indicators and objects — with the MetaTrader 5 this could not be easier!

주식 OBV 보조지표 : 거래량으로 주가 상승 예측 하기, 실전 매매 활용법

주식시장에서 거래량은 아주 중요한 지표이고 많은 투자자들은 개별 종목의 MetaTrader 보조지표란? 거래량을 분석, 참고하여 주가 캔들과 함께 타점과 익절 구간, 손절 구간을 정한다. 주식 시장의 격언 중 대표적인 것이 '거래량은 주가를 선행한다'라는 말이 있다. 물론 주식시장에 100%는 없지만 거래량 OBV 보조지표를 참고 하면 수익 확률을 조금 더 높일 수 있을 것이다.

나는 스윙 매매를 선호 MetaTrader 보조지표란? 하는 편이기 때문에 OBV 보조지표는 기존적으로 항상 차트에 표시를 해놓고 참고한다. 많은 보조지표 중 확인하는 지표이기도 하고 거래량과 주가는 밀접한 관계가 있기 때문이다.

OBV 보조지표란? (On Balance Volume)

OBV 보조지표는 기본 전제가 거래량은 항상 주가를 선행한다는 것에서 시작한다. 하지만 다른 보조지표와 마찬가지로 주가가 상승과 하락한 거래량에 따라 OBV 값이 정해지고 주가에 따른 후행성 지표이다. 그러면 어떻게 미래 주가를 예측하고 대응할 수 있을까?

그 이유는 상승과 하락하는 주가에 거래량을 이용한 OBV 계산 방식이라고 생각할수 있다.

계산법은 사실 중요하지 않다. 각 증권사의 MTS, HTS에서 OBV지표를 제공하기 때문에 계산하지 않고 우리는 제공되는 OBV 지표를 통해 추세 확인만 하면 된다.

OBV 지표 활용법

일반적으로 OBV 지표는 주가와 같은 방향으로 움직인다. 하지만 주가와 역행하는 다이버전스가 발생했을때 혹은 OBV 지표가 횡보하고 있을 때 우리는 그 주가를 유의 깊게 확인을 해야 한다.

주가 상승 추세 전환 예측

예시로 고려산업 종목이다. 21년 6월 이후 주가는 지속적으로 하락 추세를 보여주지만 OBV 값은 횡보와 오히려 상승하는 모습을 보여주고 있다. 21년 12월 이후 상승 추세로 바뀌는 것을 확인할 수 있다.

주가 하락 추세 전환 예측

NAVER 기간 : 21년 1월 ~ 22년 1월

예시로 21년 큰 상승을 보여준 NAVER 주가는 전 고점을 높이지만 OBV값은 전고점을 상향 돌파하지 못한다. 이럴 때는 매도 타이밍으로 보는 것이다.

OBV 지표 : 실전 매매 활용법

위 내용은 정말 기본적인 내용 중 하나이다. 그럼 우리는 실전 매매에서 어떻게 활용할 것인가. 매수 타이밍과 매도 타이밍을 잡기 위해서는 OBV지표로만은 부족한 점이 많다. 그리고 OBV 지표로만 거래를 하려면 꽤 오랜 시간을 투자해야 한다고 생각한다.

한 달 내외 단기 스윙 매매로 진행하는 나로서는 만족할만한 수익이 나오지 않기 때문이다. 서두에 언급한 것처럼 OBV지표는 기본적으로 확인하고 다른 지표들도 활용할 줄 알아야 한다. RSI, MACD, 이동평균선 등 여러 지표들을 복합적으로 확인 한 다음 매수와 매도 타이밍을 정한다.

최근에 수익을 가져다준 고려산업으로 실전 매매 예시를 설명해 보겠다.

나는 주식 매매를 할 때는 최저점에서 매수하려고 노력하기보다는 상승 추세에 돌아선 종목 중 손절을 짧게 가져갈 수 있고 수익은 분할매도를 통해 챙겨 간다.

주식 복기는 결과론적인 이야기에 끼워 맞추기라고 생각할 수 있지만 매매 당시 전략을 공유해 보겠습니다.

(1) 주가 하락, OBV 횡보 및 소폭 상승
(2) 하락 박스 상단 돌파 관심 종목 추가 이후 주가 등락 여부 관찰
(3) 하락 박스 상단선이 지지선으로 전환 확인
(4) 주가 및 OBV 지표가 거래량과 함께 우상향 확인, RSI값 지지 매수 타이밍

매수 타이밍 : RSI값 50 부근 지지, 우상향 하단선 지지선 확인, 20일 지수 이동평균선 지지선 확인
(사료 관련주 급등 이슈 확인)

(5) 20일선 대응, RSI값 70 이상 전량 매도

매도 타이밍 : 10%, 20% 구간별 분할매도, 20일선 대응, RSI값 70이상 과매수 구간 전량 매도 타이밍 확인

손절 타이밍 : 매수 타이밍이 지수이평 120선 돌파 이후 지지해주는 것을 확인, 120일선 MetaTrader 보조지표란? 손절 값으로 하향 돌파시 손절 대응

다행히 손절 타이밍은 없었고 수익을 발생시켜준 종목이라 예시로 가져왔다. 각기 다른 기준을 가지고 있으므로 참고만 해주시기 바란다. 사실 저보다 더 고수 영역에 계시는 분은 현재 이슈로 급등하고 있는 사료 관련주로 한일사료, 현대사료를 가지고 계셨을 것이다. 제가 발견하지 못한 것이 실력이라 겸허히 받아들이고 그래도 수익을 내준 종목이라 공유한다.

위 종목은 추천이 아닌 주식 공부를 위한 것이므로 참고만 하시기 바랍니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

RSI, MACD 다른 보조지표도 함께 공부해보자.

주식 RSI, 다이버전스 보조지표를 활용한 실전 매매법!

주식에서 여러 보조지표가 있지만 RSI 보조지표는 일반적으로 주가의 추세(상승 추세, 하락 추세)의 고점과 저점 확인하는데 많이 활용하고 있다. 사용자의 스타일에 따라 단타, 스윙, 중장기 매

MACD 보조지표 매매 활용법 : 의미와 타점

주식에서 MACD는 MetaTrader 보조지표란? 보조지표로서 이동평균선 사이의 추세 변화를 확인할 수 있어 주식 투자자들이 많이 사용하고 있다. 주식 차트상 단순 이동평균선만으로는 단기 변동성으로 인해 매매 타이밍을

이동평균선 매매 MetaTrader 보조지표란? 활용 : 지수이평, 단순이평 이해하기

이동평균선은 주식 차트의 대표적인 보조지표로 주식을 하시는 분들이라면 대부분 사용할 것이라고 생각됩니다. 이동평균선에는 주가, 거래량, 매매대금 등 다양하게 적용하여 활용할 수 있는