불 스프레드형

• 상승 횟수가 하락 횟수보다 많은 주식시장의 특성을 활용
• 시장의 변동성을 폭넓게 활용하는 TBS(기울어진 불스프레드) 파생상품 전략 추구
• TBS(Tilted Bull-Spread) 전략
• : 주가지수 큰 폭 상승 시에는 추가수익, 큰 폭 하락 시에는 손실을 방어하며 수익을 추구하는 전략
• 불 스프레드(Bull-Spread) * 전략 대비 추가수익 추구
• : 기존 불 스프레드 전략에 콜 옵션 매수 비중을 높여 주가 상승시 약 10~30% 수준의 참여율로 추가수익 추구
• * 불 스프레드 전략 : 주가가 상승했을 때에는 제한적 이익이, 주가가 하락했을 때에는 불 스프레드형 제한적 손실이 발생하는 전략

• 주가지수 변동성은 2016년 이후 역사적 최저점을 벗어나 상승 전환 중
• 하락은 제한, 상승에 참여하는 구조로 변동성이 높아질수록 유리한 투자전략
• 연간 지수의 상승 폭보다는 월중 상승/하락 폭이 커질수록 유리한 투자전략

불 스프레드형

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1. ELS (Equity Linked Securities) 란 주가수준에 따라 수익이 지급되는 신종증권으로 “ 주가연계증권 ” 이라고 한다 .

① 기준이 되는 주가 ( 기초자산 ) 란 종합주가지수 뿐만 아니라 삼성전자 , 국민은행 ,LG 전자 ,POSCO,SK 텔레콤 등의 개별주식의 가격 및 여러 종목으로 구성된 바스켓지수도 포함하는데, ELS 는 투자자의 뜻대로 원금보장 수준과 목표수익률 , 투자기간 등을 시장상황에 따라 결정할 수 있는 투자수단이라고 보면 될 것이다 .

② 주식투자를 하고 싶은데 자신이 없다. 하지만 은행 예금 금리로는 만족을 못한다. 이런 투자자들은 ELS에 관심을 가질 만하다. 주식 같은 수익을 거두진 못하지만 예금 금리보다는 다소 높은 데다 일부 상품은 원금 보장도 된다.

2. ELS는 크게 두 가지 유형으로 나뉜다. 수익률은 낮지만 안정적인 원금보장형과 다소 위험하지만 높은 수익률을 좇는 원금비보장형이다.

① 100% 불 스프레드형 원금보장형의 운용 방법은 원금이 100원이라면 95원을 안전한 국공채 등에 투자하고 나머지 5원으로 옵션에 투자한다. 연리 5%라면 1년 뒤에 95원에 이자가 붙어 100원이 되니 원금이 보장되고 옵션 투자 수익률에 따라 추가 수익을 기대할 수 있다.

원금보장되는 ELS 상품 수익구조(예)

조기상환일- 두 지수가 모두 기준지수 이상 => 수익률 연 10%

만기일 - 3년 동안 기준지수의 20% 이하로 하락한 적 없음 => 수익율 연 10%

- 3년 동안 기준지수 20% 이하로 하락한 적 있음 => 원금

② 원금비보장형은 위험 부담이 따른다. 예를 들어 기초자산을 삼성전자와 현대자동차로 하는 조기상환형 ELS 상품이 있다. 조건은 ‘6개월 단위로 기초자산이 최초 지수의 85% 이상이면 조기상환, 확정수익률은 연 10%, 만기는 2년, 원금보장 수준은 60%까지’라고 하자. 그러면 이 상품을 산 고객은 6개월 동안 삼성전자와 현대차의 주가가 15% 넘게 하락하지만 않으면 원금+5%의 수익률(연 수익률이 10%이므로 절반인 5%)을 받고 계약이 해지(조기상환)된다.

주가가 떨어지더라도 적당히 하락하면 수익을 본다는 장점이 있는 것이다. 만약 한 종목의 주가가 15% 넘게 떨어졌다고 하면 6개월 후에 다시 조기상환 조건을 살피고, 그래도 상환조건을 충족하지 못하면 만기까지 끌고 가야 한다. 만기가 됐을 때 한 종목의 주가가 반 토막 났다(50% 하락)고 치자. 원금보장이 되는 마지노선인 60%를 넘어섰기 때문에 고객은 50%의 원금 손실을 고스란히 감수해야 한다. 그럴 확률은 희박하지만 최악의 경우 회사가 망하면 원금을 한 푼도 못 받게 된다.

원금보장 안되는 상품 수익구조(예)

조기상환일 - 6개월 후 : 두종목이 모두 기준가의 90%이상 ---

1년 후 : 두 종목이 모두 기준가의 85% 이상 ㅣ=> 연 수익율 12 %

1년 반 : 두종목이 모두 기준가의 80% 이상 ----

만기일 - 두 종목 모두 기준가 75% 이상 => 연 12% 수익률

- 2년간 기준가의 60% 이하로 하락한 적 없음 => 연 12% 수익률

- 두 종목 모두 기준가 75% 미만 + 2년간 기준가 60% 이하로 하락한 적 있음

=> 더 많이 하락한 종목의 기준가 대비 하락률만큼 손실

ELS 의 종류에는 크게 네 가지로 나뉠 불 스프레드형 수가 있다 .

① 녹아웃 (Know – out) 형으로 ELS 의 가입기간 중에 한번이라도 목표한 수익률에 도달하면 최초에 약정한 확정금리를 받을 수가 있는 방식이다 . 녹아웃형은 주식시장의 상승기에 가입할 만한 상품 으로 최초에 가입시점의 종합주가지수나 특정 종목의 주가수준이 저평가 되어 있다고 판단되었을 때에 가입하는 종류이다 .

② 불 스프레드 (Bull – spread) 형이 있다 . 불 스프레드형은 가입시점과 만기시점의 수익률을 비교해서 목표한 수익률로 마감을 하면 확정금리를 받는 상품이다 . 최고 수익률구간에 대한 약정은 가입 시에 별도로 한다 . 이왕이면 불 스프레드형 보다는 녹아웃형이 가입기간과 만기일이라는 비교시점이 다르기 때문에 녹아웃형이 조금 더 기회가 많다고 볼 수 있다 .

③ 디지털 (Digital) 형이 있다 . 다른 표현으로 박스 (Box) 형이라고 하는데 미리 정해놓은 주가 수준에서만 수익률이 형성되면 확정금리를 받는 상품으로 주식시장이 뚜렷한 상승이나 하락없이 밋밋한 움직임을 보이고 있는 시기에 가입할 만한 상품이라고 볼 수 있다 .

④ 리버스컨버터블 (R/C) 형이 있다 . 리버스 컨버터블형은 미리 약정된 수준 이하로만 주가가 하락하지 않으면 확정금리를 받을 수 있는 상품이다 . 이런 이유로 리버스 컨버터블형은 주식시장이 하락세일 때 가입할 만한 상품 으로 꼽히고 있다 .

4. ELS 의 가입 시 유의할 점

① ELS가 인기 있는 비결은 ‘주가가 빠져도 돈을 번다’는 특이함과 확정수익 덕분이다. 하지만 투자에 유의할 점도 많다. ELS는 원금보장형도 있지만, 원금비보장의 경우 개인 투자자들은 반드시 상품 특성을 알고 가입해야 한다. 조기상환 조건이 충족되지 않으면 만기 때까지 불 스프레드형 돈이 묶일 수도 있다. ELS 발행사의 신용도 또한 수익률에 차이를 주기 때문에 증권사도 잘 골라야 한다.

② 무작정 좋다고 해서 덩달아 가입할 게 아니라 꼼꼼히 투자설명서를 읽고 수익구조를 이해하는 게 우선이다. 그래도 원금손실 가능성이 있긴 하지만 투자자 입장에서 주가가 일정 수준까지 떨어지더라도 수익을 지급받는다는 측면에서 약세장에서 매력적인 면이 있다 .

③ ELS 는 국내 주식이나 지수 등을 기초로 해 발행 시 정한 조건을 만족하면 확정된 수익률을 지급한다 . 기초 자산이 일정한 폭 ( 보통 40~50%) 이상 하락하지 않는 한 발행 당시 제시한 수익률을 보장받는 것이다 . 하지만 상품의 특성상 ELS 는 기초 상품의 상승이 아닌 하락의 폭을 가늠할 수 있어야 하는데 지수 등 다양한 기초 상품에 연계돼 있는 ELS 가 많은 만큼 다양한 ELS 로의 분산 투자가 더욱 효과적이라는 지적이다 .

④ 3 개월 ,6 개월 ,9 개월 등 일정한 주기로 조기상환 평가를 하기 때문에 흐름을 가지고 투자하는 펀드나 주식보다는 투자시기와 종류를 정하는데 어려움이 있는 것이 사실이다 .

불 스프레드형

주가연계증권 ELS 알아보기 4 편

주가연계증권인 ELS의 유형별 수익구조 알아보기

[ELS의 종류]

현재 국내에 도입되어 판매중인 ELS를 종류는 4가지로 크게 분류할 수 있습니다.

기본종류는 Knock-out형 , Bull spread형 , reverse convertible형 , Digital형 으로 분류됩니다.

ELS수익구조는 주가지수가 상승할 때 일정한 수익을 얻을 수 있도록 하는 것부터 주가지수 등락구간별 수익률에 차이가 나게 하는 것 등 다양한 유형이 있습니다.

[Knock-out형]

녹아웃형은 투자기간 중 한번이라도 미리 정해놓은 주가수준에 도달하면 확정수익을 드리는 구조로 국내에서 발행되는 ELS의 대부분을 차지하고 있습니다. 그러나 투자기간 중 주가지수가 정해진 수준까지 상승한 적이 없는 경우에는 만기시점의 지수상승률에 따라 수익률이 결정됩니다.

[Digital형]

만기 3년으로 매6개월마다 기초자산이 행사가격 이상이면 원금과 수익을 지급하고 조기상환된다.

만기평가일까지 상환조건을 달성하지 못하면 투자기간 중 하락한계가격 이하로 내려간적이 없으면 만기 원금과 수익을 지급하고 투자기간 중 하락한계가격 이하로 내려간 적이 있고 수익조건을 총족하지 못하면 만기시에 원금만 지급한다. 원금보장형 ELS상품의 구조이다.

[Step down형]

만기 3년으로 매6개월마다 기초자산이 행사가격 이상이면 원금과 수익을 지급하고 조기상환된다.

만기평가일까지 상환조건을 불 스프레드형 달성하지 못하면 투자기간 중 기초자산 주가가 하락한계가격 이하로 내려간 적이 있고 수익조건 을 충족하지 못하면 만기손실 가능성이 발생한다.

투자기간 중 기초자산 주가가 하락한계가격 이하로 하락하지 않으면 만기 원금과 수익을 지급한다.

원금비보장 ELS상품으로 구성된다.

[ Bull spread형]

불스프레드형은 만기시점의 주가상승에 비례하여 수익을 드리는 구조로서 최대 상승한도는 가입시에 결정됩니다. 만기시점의 주가지수 상승률이 정해 놓은 수준 이상이면 계약한 금리를 지급하고, 정한 수준 이하이면 주가 상승분의 일부를 금리로 지급하게 됩니다.

[reverse convertible형]

리버스컨버터블형은 미리 정한 하락폭 이하로 주가가 하락하지만 않으면 약정한 고수익을 드리는 구조로 투자자의 포지션은 풋옵션 매도와 유사합니다. 디지털형은 만기시점의 주가지수가 기준지수보다 같거나 높으면 미리 미리 계약한 금리를 지급하고 기준지수보다 낮으면 원금만 지급하는 구조로 만기시점 지수에 의해서만 수익률 결정하며, 이익참가율은 없습니다.

[양방향 녹아웃형]

양방향 녹아웃형은 투자기간 중 한번이라도 미리 정해놓은 주가수준에 도달하면 확정수익을 드리는 구조로서 주가가 상승하든 하락하든 수익이 발생할 수 있는 구조입니다.

[주식형]

주식형은 주가하락시 일정수준까지 원금을 보장받으면서 주가상승분의 수익을 드리는 상품으로서 중도환매가 자유로운 구조입니다. 그러나 원급보장은 되지 않습니다. 복수의 개별종목 주가가 모두 일정 주가수준 이상이면 정해진 기간별로 조기상환으로 수익을 드리는 상품입니다. 이 상품은 원금보장은 안되나, 고수익을 기대할 수 있는 구조를 가집니다.

펀드 투자의 기초

알아두어야 할 펀드 유형6. ELS(Equity-Linked Securities)펀드 (ELF)

ELS 펀드(ELF)의 수익구조(Pay-Off)를 정확히 이해하고 ELS 및 ELD와의 차이점을 확인한 후 투자하시기 바랍니다

ELS 펀드(ELF)의 개념

투자자산의 일부분을 ELS(주가지수 연계증권)에 투자하여 주가지수 변동에 따른 수익을 추구하고, 나머지 부분을 채권 등에 투자하여 원금(또는 원금의 상당부분) 보존을 추구하는 상품입니다.

ELS, 불 스프레드형 ELF, ELD의 비교

ELS 펀드(ELF)는 은행에서 판매하고 있는 ELD, 증권에서 판매하고 있는 ELS와 매우 유사한 상품입니다.
은행의 ELD는 정기예금이므로 투자원금 전액을 보장하는 구조로 밖에 설계할 수 없으나, ELS 펀드와 ELS는 투자자의 니즈에 맞게 다양하게 설계할 수 있는 장점이 있습니다.

다양한 ELS 펀드(ELF) 설명하기

1. 구분1 : 수익구조에 따른 구분 ELS 펀드(ELF)는 주가지수 상승분을 어떻게 반영하느냐에 따라 다양한 상품이 만들어 집니다.
   1. 1. 넉아웃(knock-Out)형 주가 지수가 크게 상승하지 않고 박스권에서 상승할 것을 기대하여 설계된 유형입니다.
      주가지수가 한 번이라도 일정수준 이상 상승하면 확정된 수익을 지급하고 그렇지 않은 경우 만기시점의 주가상승률의 일정비율을 지급하도록 설계된 유형입니다.
      물론 최악의 경우에도 원금의 전부 또는 일부를 보존하도록 설계됩니다. 너무 높이 주가가 상승할 경우에는 낮은 수익으로 고정되므로 변동성이 큰 시장에서는 투자를 권하기 어렵습니다.
   2. 2. 불스프레드(Bull Spread)형 주가가 꾸준히 상승할 것을 예상하나 주가 하락 시에도 대비하여 원금은 보존 받을 수 있도록 설계된 유형입니다.
      미리 정해놓은 주가상승 구간에서는 주가 상승에 따른 일정비율을 수익으로 얻고 그 이상의 주가 상승 시에는 수익의 상한을 두도록 설계된 유형입니다.
      물론 이 구조도 원금을 100% 보장하는 구조에서부터 원금의 95%, 90%를 보장하는 구조 등으로 다양하게 선택할 수 있습니다.
   3. 3. 디지털(Digital)형 만기 시점 시 주가지수가 투자시점의 주가지수와 같거나 상승할 경우 고정된 수익이 발생하도록 설계된 유형입니다.
      일반적으로 주가지수가 하락할 경우에는 원금이 보장되는 구조로 되나 수익의 규모를 크게 할 경우 원금의 일정부분 손실이 나도록 설계될 수도 있습니다.

   

   한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-120호(2021.09.27~2022.09.26)

   

   • TBS전략과 채권투자로 안정적 수익 추구
     • 상승 횟수가 하락 횟수보다 많은 주식시장의 특성을 활용
     • 시장의 변동성을 폭넓게 활용하는 TBS(기울어진 불스프레드) 파생상품 전략 추구
     • TBS(Tilted Bull-Spread) 전략
     • : 주가지수 큰 폭 상승 시에는 추가수익, 큰 폭 하락 시에는 손실을 방어하며 수익을 추구하는 전략
     • 불 스프레드(Bull-Spread) * 전략 대비 추가수익 추구
     • : 기존 불 스프레드 전략에 콜 옵션 매수 비중을 높여 주가 상승시 약 10~30% 수준의 참여율로 추가수익 추구
     • * 불 스프레드 전략 : 주가가 상승했을 때에는 제한적 이익이, 주가가 하락했을 때에는 제한적 손실이 발생하는 전략
     • 주가지수 변동성은 2016년 이후 역사적 최저점을 벗어나 상승 전환 중
     • 하락은 제한, 상승에 참여하는 구조로 변동성이 높아질수록 유리한 투자전략
     • 연간 지수의 상승 폭보다는 월중 상승/하락 폭이 커질수록 유리한 투자전략

     ※ 상기 운용전략은 시장상황 변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.

     

     펀드명	한국투자 코스피솔루션 증권 투자신탁(채권혼합)
     펀드유형	증권(혼합채권형), 개방형, 추가형, 종류형
     위험등급	5등급(낮은위험)
     주요투자대상 (모펀드기준)	국내 채권 및 파생상품
     비교지수	-

     보수/수수료

     종류	선취/후취판매수수료	총 보수(연)	판매 보수(연)	운용 보수(연)	기타(연)	환매수수료

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     [한경준 PB의 '간접상품 이야기'] (6) 'ELS(주가연계증권)'

     서울 서초동에 사는 주부 L씨는 최근 환율급락에 이은 유가급등으로 주가가 크게 떨어지자 자신이 가입해 놓은 ELS 상품이 손실을 보지는 않았는지 걱정을 하며 필자에게 문의를 해왔다. 원금 손실을 꺼리는 보수적 투자 성향을 갖고 있는 그는 올 4월초 주가 변동에 관계없이 최소한 원금은 보존되고 주가가 상승하면 고수익을 올릴 수 있다는 증권사 직원의 말에 솔깃해 곧바로 3천만원을 ELS에 투자해 놓았다. ELS의 만기는 오는 10월초에 돌아온다. 결론부터 말해 L씨가 옵션과 같은 파생상품을 결합시켜 복잡한 구조를 가진 ELS상품을 정확하게 이해하고 있었다면 최근의 주가 폭락에도 마음고생을 할 필요가 없었다. 기본적으로 ELS는 채권과 (주가지수) 옵션의 조합으로 이뤄진 혼성증권(Habrids Securities)이다. 위험을 회피하고자 하는 투자자들의 요구를 반영해 원금을 보장할 수 있는 채권형 금융상품과 초과수익을 추구하기 위한 파생상품이 결합된 '구조화된 증권'이다. 원금보장형 ELS의 경우 투자 불 스프레드형 원금은 채권에,이자는 콜옵션(Call Option) 매수에 투자하는 구조로 돼있다. 최근 판매되는 상품을 보면 같은 ELS라도 △넉 아웃형 △불스프레드형 △리버스 컨버터블형 등 어떤 유형이냐에 따라 수익구조가 전부 다르다. 넉 아웃형은 주가지수 상승률이 미리 정해 놓은 수준에 도달하면 만기 때 수익률이 미리 정한 수준으로 확정되는 상품이다. 불 스프레드형은 만기 때 주가지수 상승률에 따라 수익률이 결정되는 상품이다. 또 리버스 컨버터블형은 주가지수가 일정폭까지 하락해도 수익을 지급하는 방식이다. 따라서 ELS의 투자 관건은 해당 상품의 정확한 수익구조를 파악해야 하며 가능한 한 주가가 낮은 시점에 가입해야 한다는 점이다. 앞서 언급한 L씨는 불 스프레드형 투자기간 6개월의 넉 아웃형 ELS 상품에 투자했다. 올 4월 초 종합주가지수 540포인트대에서 투자한 L씨는 가입 이후의 주가 상승으로 이미 연 8%의 수익을 확보한 상태였다. 따라서 그는 앞으로 만기 때까지 주가가 더 떨어져도 이 수익을 가져갈 수 있다. 원금보장 상품 역시 초과 수익을 노리기 위해서는 만기 지수에 대한 예측이 기본적으로 전제돼야 한다. 또 상품 구조의 정확한 이해가 필수적이다. ELS 불 스프레드형 상품 투자를 고려하는 투자자는 가능한 한 주가지수가 낮은 시점에 분산투자를 통해 기대 수익을 극대화시키는 게 바람직할 것이다. 한국투자증권 수석 PB [email protected]

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     현대로템 등 국내 방산주가 K2 전차 수출 소식에 힘입어 일제히 상승하고 있다. 22일 오후 3시6분 현재 현대로템은 전일 대비 3950원(19.55%) 오른 2만4150원에 거래되고 있다. 한화에어로스페이스와 한국항공우주는 전장 대비 각각 8.87%, 3.05% 상승한 가격에 거래 중이다. 이날 방산주는 폴란드 정부와 최소 19조원에 달하는 방위산업 분야 수출 업무협약이 이르면 이달 27일 체결될 것이란 한 언론 보도에 힘입어 상승 중이다. 국내 업체들은 국산 전차 K2와 국산 경공격기 FA-50 등을 폴란드에 수출한다. 현대로템은 이날 폴란드에 K2 전차 불 스프레드형 1000대를 공급할 것이란 소식이 더해지면서 주가가 한층 탄력을 받은 것으로 보인다. 이번 계약은 단일 무기 수출로는 역대 최대 규모로 알려졌다. 수출 규모는 최소 17조원이다. 신현아 한경닷컴 기자 [email protected]

     

     [한경라씨로] 우크라 곡물수출 협상 타결. KH건설 주가 강세

     한경라씨로는 인공지능(AI) 알고리즘을 기반으로 상장 종목들의 시세, 수급, 시황 등을 분석합니다. '한경라씨로' 앱을 내려 받으면 매일 시간대별로 특징적인 종목 정보를 받아 볼 수 있습니다.우크라이나 재건주로 꼽히는 KH건설의 주가가 강세다. KH 건설은 유라시아 경제인협회와 우크라이나 전쟁 복구 재건사업과 관련된 업무협약(MOU)을 맺은 바 있다. KH건설은 22일 오후 13시 기준으로 전거래일 대비 10.5% 오른 905원에 거래되고 있다.우크라이나-러시아 전쟁으로 흑해를 통한 우크라이나의 곡물 수출이 막히자 이를 해결하기 위해 우크라이나, 러시아, 유엔, 튀르키예(터키)는 불 스프레드형 수출 재건에 대한 협상을 타결했다.한편 KH건설은 5월 그린닥터스 재단이 주최한 우크라이나 전쟁 난민 의료지원단 파견에 후원금을 전달하는 등 우크라이나 전쟁 복구와 관련해 적극 협력 중이다. 한경닷컴 뉴스룸 [email protected]